Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05: Ein bewährtes Konzept von Profis

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Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05
Verfügbar
Produktklasse Alternativer Investmentfonds
EmissionshausHabona
EmissionstypImmobilienfonds, AIF
Kategorie Inland, Gewerbe
Laufzeit 5 Jahre
Mindestbeteiligung 10.000 EUR
Eigenkapitalanteil 45,15%
Substanzquote 86,00%
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) 6,25% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 138,2%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: Oktober 2015)
wAI
(Stand: Oktober 2015)
Beitritt
(Stand: August 2016)

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Kurzportrait: Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05

Lange Mietverträge, kurze Fondslaufzeit, starke Partner: Drei hervorragende Argumente für den Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05. Nur wenige Monate nach der Vollplatzierung des Habona Einzelhandelsfonds 04 steht mit diesem AIF schon der attraktive Nachfolger in der Platzierung. Erfolgsbasis des Habona Einzelhandelsfonds 05 sind weiterhin hoch rentable Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien mit bonitätsstarken Ankermietern wie REWE oder EDEKA. Deren bis zu 15-jährige Mietverträge laufen weit über die Fondslaufzeit hinaus und machen den Habona Einzelhandelsfonds 05 einzigartig im Bereich der Alternativen Investmentfonds. Die Streuung auf mindestens 20 Objekte ist ein zusätzlicher Sicherheitsanker.

Details: Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05

  • Kurze Fondslaufzeit von nur 5 Jahren
  • Hohe halbjährliche Auszahlungen von
    6,25% p.a.
  • Hochprofessionelles Fondsmanagement
  • Investition in neue bzw. neuwertige deutsche Einzelhandelsimmobilien
  • Bonitätsstarke Mieter wie EDEKA, REWE etc. mit Mietvertragslaufzeiten von bis zu 15 Jahren
  • Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05: Ratings und Auszeichnungen
(Ausführliche Infos finden Sie unter Downloads)
Emittentin
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Eschborn

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Fondsvolumen
68.000.000 EUR (erhöht auf 178 Mio. EUR)

Zeichnungskapital
30.025.000 EUR (erhöht auf 80 Mio. EUR)

Agio
1.500.000 EUR

Fremdkapital
36.475.000 EUR

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

G.U.B.-Analyse (Stand: November 2015)
k-mi: “Investieren mit Köpfchen“ (Stand: November 2015)

Zeichnungsunterlagen

Factsheet (Stand: November 2015)
Kurzprospekt (Stand: November 2015)
Aktuelles Portfolio (Stand: September 2016)
Prospekt (Stand: Oktober 2015)
Nachtrag Nr. 1 (Stand: August 2016)
Jahresbericht 2015 (Stand: Juni 2016)
wAI (Stand: Oktober 2015)
Beitritt (Stand: August 2016)

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Risikohinweise

Mit der Investition in den Fonds sind neben der Chance auf Wertsteigerung und Auszahlungen auch Risiken verbunden. Der Anleger sollte daher alle in Betracht kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nachfolgend können nicht sämtliche mit der Anlage verbundenen Risiken ausgeführt werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt, Seiten 31 ff. zu entnehmen.

GESCHÄFTSRISIKO

Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit auch der Erfolg des AIF kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Weder die KVG noch der AIF können Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen daher zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere der Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes, den tatsächlichen Mieteinnahmen sowie der allgemeinen Wirtschafts- und Konjunkturentwicklung.

Es besteht das Risiko, dass die künftig erzielbaren Mieten niedriger ausfallen als geplant und somit die Auszahlungen nicht wie prognostiziert erfolgen können. Des Weiteren besteht das Risiko der Nichtdurchsetzbarkeit von Mietforderungen und der Zahlungsunfähigkeit von Mietern. Ferner können bei Neuvermietungen, z.B. aufgrund nicht vorhersehbarer veränderter Ansprüche und Präferenzen der Mieter, zusätzlich zu den bereist einkalkulierten Umbaukosten weitere Aufwendungen bei der Objektgesellschaft erforderlich werden, die sich nicht auf den Mieter umlegen lassen.

Ein Teil der Immobilienobjekte ist zum Zeitpunkt des Abschlusses von Grundstückskaufverträgen noch nicht fertig gestellt. Es besteht das Risiko, dass Baumaßnahmen aus rechtlichen, tatsächlichen oder technischen Gründen nicht oder nicht prognosegemäß fertig gestellt werden können. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Fondsimmobilien nicht gemäß den mietvertraglichen Vorgaben errichtet werden. In diesen Fällen besteht das Risiko, dass Mieter von Mietverträgen zurücktreten und die Fondsgeschäftsführung neue Mieter finden muss.

Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich verändern und Auswirkungen auf den AIF haben.

FREMDFINANZIERUNGSRISIKO

Der AIF finanziert die Immobilienobjekte – auf Ebene der Objektgesellschaft – zum Teil mit Fremdkapital. Dieses ist unabhängig von der Einnahmesituation der Objektgesellschaft zu bedienen. Durch die Fremdfinanzierung erhöht sich bei positivem Verlauf des AIF dessen Rentabilität, bei negativem Verlauf führen die laufenden Zins- und Tilgungsforderungen dazu, dass das Eigenkapital des AIF schneller aufgezehrt wird.

INSOLVENZRISIKO / FEHLENDE EINLAGENSICHERUNG

Der AIF kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn der AIF geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als erwartet zu verzeichnen hat. Die daraus folgende Insolvenz des AIF kann zum Verlust der Einlage des Anlegers nebst Agio führen, da der AIF keinem Einlagensicherungssystem angehört.

RISIKO WEGEN EINGESCHRÄNKTER HANDELBARKEIT / KEIN RECHT ZUR RÜCKGABE

Eine Veräußerung des Anteils durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich – unter Zustimmungsvorbehalt – möglich. Allerdings handelt es sich bei den von den Anlegern zu erwerbenden Anteilen um eine Art der Beteiligung, für die kein etablierter Zweitmarkt existiert. Die Kommanditanteile sind zumindest derzeit nicht frei handelbar, so dass der Verkauf der Beteiligung während ihrer prognostizierten Beteiligungsdauer schwierig oder sogar unmöglich sein dürfte.

Der Anleger hat kein Recht seine Beteiligung zurückzugeben.

Eine ausführliche Darstellung der eingeschränkten Handelbarkeit finden Sie im Verkaufsprospekt, Seiten 6, 32 und 52.

MAXIMALES RISIKO

Das Maximalrisiko für den Anleger besteht darin, dass – neben einem Totalverlust des Anlagebetrages nebst Agio – durch z.B. zu leistende Steuerzahlungen weiteres Vermögen des Anlegers gefährdet sein kann. Falls der Anleger eine individuelle Fremdfinanzierung in Anspruch nimmt, kann es aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung einschließlich Zinsen und Gebühren zu einem Verlust von weiterem Vermögen des Anlegers bis hin zu einer Insolvenz kommen. Auch kann weiteres Vermögen der Anleger durch zu leistende Steuerzahlungen, Verpflichtungen aus einer persönlichen Anteilsfinanzierung und – ggf. im Insolvenzfall – durch die Rückzahlungsverpflichtungen bereits erfolgter Auszahlungen belastet werden.

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die konkreten Immobilienobjekte, in die der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 investiert werden soll, noch nicht fest. Die Auswahl der konkreten zukünftigen Investitionsobjekte wird in enger Abstimmung mit Konsumforschungsinstituten wie GfK-Geomarketing erfolgen, welche die Standorte auf ihre Nachhaltigkeit hin überprüfen. Professionelle Rechtsberatungen und technische Gebäudeüberprüfungen sind wesentlicher Bestandteil einer jeden Ankaufsprüfung. Mit diesem professionellen Investitionsansatz begegnet Habona den konzeptbedingten Blind-Pool-Risiken.

Im Fokus des Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 stehen allerdings wie immer neue Einzelhandelsimmobilien, die langfristig bis zu 15 Jahre an deutsche Lebensmitteleinzelhändler mit erstklassiger Bonität vermietet sind. Beispiele hier sind u.a. REWE (Penny), EDEKA (Netto), Lidl und Aldi.

UPDATE: AKTUELLES PORTFOLIO DES HABONA EINZELHANDELSFONDS 05 (Stand: September 2016)

Discounter auf Erfolgskurs

Die Deutschen sind, verglichen mit Konsumenten der anderen EU-Länder, für ihr ausgeprägtes Preisbewusstsein bekannt. Es ist also wenig verwunderlich, dass seit den 1990ern die Filialnetze der Discounter massiv ausgebaut wurden. Die Orientierung am günstigen Preis hat sich auch auf den Non-Food-Bereich ausgewirkt, so dass z.B. viele Textil- und Schuhdiscountketten zum Erfolgsmodell wurden. Diese bilden immer öfter mit Lebensmitteldiscountern oder Vollsortimentern kleine Nahversorgungszentren für den täglichen Bedarf, gerade für die Bewohner im Einzugsgebiet sind solche Kombinationen sehr attraktiv.

Hohe Diversifizierung auf mehreren Ebenen

Der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 soll im Sinne einer hohen Ertragssicherheit des Portfolios einen hohen Diversifizierungsgrad erzielen:

  • Objektankauf bundesweit regional diversifiziert
  • Diverse Objekttypen vom einzelnen Discounter (Solitärgebäude) bis hin zum Nahversorgungszentrum
  • Bonitätsstarke Ankermieter verschiedener Konzernzugehörigkeit aus dem Food-Bereich
  • Attraktiver Mietermix aus dem Food und Non-Food-Bereich

Außerdem wird der Habona Einzelhandelsfonds 05 ausschließlich in wirtschaftlich starken Regionen investieren. Klare Investitionskriterien gewährleisten eine hohe wirtschaftliche Qualität bei jeder Einzelinvestition.

Ausschüttungsprognose1)

Eindrücke

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 01

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Ausschüttungsprognose: Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05

Gesamtauszahlung: -
Veräußerungserlös: -
Gesamtmittelrückfluss:
Prognosewert (vor Steuern)

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger fondsspezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Fonds annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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