WealthCap Immobilien Nordamerika 17

WealthCap Immobilien Nordamerika 17: TOP-Adresse am Hochtechnologiestandort Silicon Valley in unmittelbarer Nachbarschaft zu Apple, Google, Facebook

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WealthCap Immobilien Nordamerika 17
Verfügbar
Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus WealthCap
Emissionstyp Immobilienfonds, AIF
Kategorie Ausland, US-Dollar
Laufzeit 10 Jahre
Mindestbeteiligung 25.000 USD
Eigenkapitalanteil 53,79%
Substanzquote 91,98%
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) 5,25% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 171,5%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: Mai 2016)
wAI
(Stand: Juni 2017)
Beitritt
(Stand: Juli 2016)

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Kurzportrait: WealthCap Immobilien Nordamerika 17

Mit dem „Immobilien Nordamerika 17“ startet die UniCredit-Tochter WealthCap ihren zweiten US-Immobilienfonds seit 2015 und den bereits sechsten Publikums-AIF nach den strengen KAGB-Regularien. Beim Anlageobjekt handelt es sich um eine moderne Premiumimmobilie am Hochtechnologiestandort Silicon Valley. Solvente Mieterin der Immobilie ist bis 2025 das börsennotierte Medienunternehmen NETFLIX mit einer Markt Kapitalisierung von über 42 Milliarden USD. Die gefragte Lage an einem der innovativsten Standorte der Welt, die Bonität der Mieterin sowie die langjährige Erfahrung und Reputation von WealthCap machen den aktuellen Fonds zu einem aussichtsreichen Investment.

Details: WealthCap Immobilien Nordamerika 17

  • Hochmoderne Premium-Immobilie, fertiggestellt 2015
  • TOP-Adresse am Hochtechnologiestandort Silicon Valley in unmittelbarer Nachbarschaft zu Apple, Google, Facebook und Co.
  • Das Gebäude ist zu 100% vermietet an den Medienkonzern NETFLIX

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

WealthCap Immobilien Nordamerika 17: Ratings und Auszeichnungen
Emittentin
WealthCap Immobilien Nordamerika 17 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, München

Fondsvolumen
67.000.000 EUR

Zeichnungskapital
63.810.000 EUR

Agio
3.190.000 EUR

Fremdkapital
0,00 EUR

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb
§ 20 EStG Kapitalvermögen

Zeichnungsunterlagen

Kurzinfo (Stand: Juni 2016)
Prospekt (Stand: Mai 2016)
NAV (Stand: Juni 2017)
wAI (Stand: Juni 2017)
Jahresbericht 2016 (Stand: Juni 2017)
Beitritt Anteilsklasse A (Stand: Juli 2016)
Beitritt Anteilsklasse B (Stand: Juli 2016)

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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL/WESENTLICHE RISIKEN

Mit der Anlage in der Investmentgesellschaft sind neben der Chance auf Wertsteigerung und Ausschüttungen auch Verlustrisiken verbunden. Folgende Risiken können die Wertentwicklung der Investmentgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals und des Ausgabeaufschlags erleidet.

Investitionsrisiko

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Investmentgesellschaft besteht in der mittel­baren Investition in eine Immobilie. Da der Anleger nicht direkt, sondern mittelbar über die Investmentgesellschaft in die Immobilie investiert, hat er keinen unmittel­baren Einfluss auf die und keinen direkten Anspruch gegenüber der Objektgesellschaft. Bei der Investmentgesellschaft anfallende Kosten können die Einnahmen übersteigen. Dies kann zu einer Minderung der erzielbaren Rendite führen und auch dazu, dass der Anleger das eingesetzte Kapital nicht zurückerhält. Der Zeitpunkt etwaiger Ausschüttungen kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.

Liquiditätsrisiko

Die Investmentgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung ge­raten, wenn sie geringere Einnahmen erzielt und/oder höhere Ausgaben tätigt als erwartet. Das kann zum Verlust der Einlage des jeweiligen Anlegers samt Ausgabeauf­schlag führen, da die Investmentgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Risiko aus dem Einsatz von Fremdkapital

Auf Ebene der Objektgesellschaft wurden eine langfristige Fremdfinanzierung bzw. eine Zwischenfinanzierung aufgenommen, die unabhängig von der Einnahmesituation der Objektgesellschaft zu bedienen sind. Durch den Einsatz von Fremdkapital kann ein sog. Hebeleffekt auf das jeweilige Eigenkapital entstehen, d.h., Wertschwankungen wirken sich stärker auf den Wert der Beteiligung aus. Dies gilt für Wertsteigerungen ebenso wie für Wertminderungen.

Währungsrisiko

Die Währung der Investmentgesellschaft und der Objektgesellschaft ist der US-Dollar. Insbesondere erfolgen sämtliche Investitionen und deren Finanzierungen in US-Dollar. Die Kapitalanlage und alle Ausschüttungen erfolgen auf der Basis von US-Dollar und enthalten daher aus Euro­Sicht ein Währungsrisiko.

Risiko aus Immobilieninvestitionen

Die Erträge der Investmentgesellschaft können sich verringern oder ausfallen, z.B. aufgrund

    
  • einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation der Mieterin, sodass fällige Miet­zahlungen und sonstige Verpflichtungen ggf. nicht mehr beglichen werden können;
  • 
  • von Baumängeln, Altlasten und/oder Instandhaltungs­/Umbaumaßnahmen, die zu außergewöhnlichen Aufwendungen und überplanmäßigen Kosten führen können;
  • eines Konjunkturabschwungs und einer ggf. damit verbundenen reduzierten Mieternachfrage, sodass ggf. erforderliche Anschlussvermietungen nur zu geringeren als den prospektierten Bedingungen oder gar nicht erfolgen können.
  • Der Standort und die Immobilien können aufgrund der weiteren Entwicklung von Umgebung, Demographie, Infrastruktur und Wettbewerb an Attraktivität verlieren, sodass neben geringeren Mieten auch keine bzw. geringere Verkaufserlöse erzielbar sind.

Das Vorstehende würde zu höheren Kosten bzw. verminderten Erträgen führen und das Ergebnis des Anlegers negativ beeinflussen.

Fehlende Risikomischung

Vorliegend investiert die Investmentgesellschaft mittelbar über die Objektgesellschaft in nur eine Immobilie, sodass von dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 Abs. 1 KAGB abgewichen wird (§ 262 Abs. 2 KAGB) und keine Diversifikation der standort- und anlagebedingten Risiken stattfindet. Die Entwicklung der von der Investmentgesellschaft an der Objektgesellschaft gehaltenen Beteiligung ist daher ungleich stärker abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der von der Objektgesellschaft gehaltenen Immobilie, als sie dies bei einer entsprechenden Risikodiversifikation nach § 262 Abs. 1 KAGB wäre.

Illiquidität und beschränkte Handelbarkeit

Die Rücknahme oder Kündigung der Anteile ist nicht möglich. Eine Veräußerung der Beteiligung durch die Anleger ist insbesondere über sog. Zweitmarktplattformen grundsätzlich möglich, es besteht jedoch kein geregelter Zweitmarkt und zudem ist eine Zustimmung durch die Komplementärin für einen Verkauf nötig. Daher kann ein Verkauf ggf. nur mit großen Abschlägen oder unter starken Einschränkungen oder gar nicht möglich sein.

Da die Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingehen, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt im Kapitel „Die Investmentgesellschaft“ im Abschnitt „Wesentliche Risiken“ zu entnehmen.

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Der WealthCap Immobilien Nordamerika 17 wird Anteile an der Objektgesellschaft WealthCap Los Gatos 121 Albright Way, L.P., mit Sitz in Delaware, eingetragen im Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 erwerben. Die Immobilie ist zu 100% bis 30.11.2025 (zzgl. zweimaliger Verlängerungsoption der Mieterin um jeweils fünf Jahre) an Netflix, Inc. vermietet.

Eine Immobilie als Kapitalanlage muss von hoher Qualität sein, über eine gute Lage verfügen und flexibel nutzbar sein, um künftiges Renditepotenzial zu besitzen. Mit dem modernen Bürogebäude im Silicon Valley bietet der Publikums-AIF WealthCap Immobilien Nordamerika 17 ein solches Objekt mit Zukunft: Das lichtdurchflutete Ensemble aus Glas und Stahl wurde 2015 fertiggestellt.

Das moderne Bürogebäude am Highway 85 hat unmittelbaren Zugang zur Autobahn und ein Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr der Stadt Los Gatos ist langfristig geplant. Das Gebäude liegt in unmittelbare Nähe zu bedeutenden Technologiefirmen wie Apple (Cupertino) und Google (Mountain View) im Nordwesten.

Silicon Valley

Silicon Valley gilt weltweit als einer der beutendsten Standorte der IT- und High-Tech-Industrie. Über 7.000 Firmen und Institutionen haben hier ihren Sitz, darunter Weltmarktführer wie Apple, Intel, Hewlett-Packard, Facebook und Amazon. Außerdem unterhalten etwa die Elite-Universität Stanford und die US-Weltraumbehörde NASA Forschungseinrichtungen in dieser dynamischen Wachstumsregion.

Das Silicon Valley ist eine bisher wachsende Region. Das zeigt sich in einem hohen Beschäftigungswachstum vor Ort, vor allem im besonders dynamischen Dienstleistungssektor. Generell überzeugt der Hightech-Standort mit den Vorzügen einer guten Lage für Büro-Immobilien, etwa mit geringen Leerstandsquoten sowie bislang steigenden Mietpreisen.

Netflix

Der aktuelle Mieter Netflix ist der größte Videoanbieter der USA und ein weltweit führender Online-Streaming-Dienst mit insgesamt über 81 Mio. Mitgliedern. Das 1997 gegründete Unternehmen konnte im Jahr 2015 einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. USD verbuchen. Das Angebot hauseigener Serien und Filme ist mehrfach prämiert, u.a. mit einer Vielzahl von „Emmys“ und einem „Golden Globe“.

WealthCap Immobilienfonds in Nordamerika

WealthCap hat im Bereich Immobilien Nordamerika langjährige Markterfahrung. Bis zum heutigen Tag hat WealthCap 40 Shopping-Center und 18 Büroimmobilien in Nordamerika betreut, was einer Fläche von insgesamt mehr als 700.000 qm entspricht.

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Eindrücke

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Gesamtauszahlung: 52,50%
Veräußerungserlös: 119,00%
Gesamtmittelrückfluss: 171,50%
Prognosewert (vor Steuern)

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Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger fondsspezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Fonds annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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