CAP Immobilienwerte 3

Kurzportrait: CAP Immobilienwerte 3

Details: CAP Immobilienwerte 3

• Vorteile
• Eckdaten
• Risiko

Vorteile

• Steuerliche Optimierung (§6b-Fonds): Der Fonds ermöglicht die steuerneutrale Übertragung von Rücklagen gemäß §6b/c EStG, wodurch Veräußerungsgewinne aus Immobilien effizient reinvestiert werden können, ohne eine sofortige Steuerbelastung.
• Attraktive Ausschüttungen: Prognostizierte jährliche Auszahlungen von bis zu 4,5 % p.a. und eine angestrebte Gesamtauszahlung von über 190 % bieten Anlegern attraktive Erträge bei langfristiger Stabilität.
• Hebeleffekt von 230 %: Durch die Nutzung von Fremdkapital reduziert sich der Eigenkapitaleinsatz erheblich. Anleger können mit rund 43 % ihrer Rücklagen die komplette steuerliche Übertragung vornehmen, während die Investition trotzdem 100 % der Immobilie umfasst.
• Sicheres Investitionsobjekt: Die Hauptimmobilie, ein Boardinghouse in Landshut, überzeugt durch einen 30-jährigen Double-Net-Pachtvertrag, 100 % Indexierung der Miete und einen bonitätsstarken Betreiber mit langjähriger Erfahrung.
• Nachhaltigkeit und Standortvorteile: Das energieeffiziente KfW-55-Gebäude liegt in einer Region mit hoher Nachfrage nach Monteurunterkünften. Zukunftsorientierte Großprojekte in der Umgebung sichern zusätzlich die Attraktivität des Standorts.

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

Emittentin

CAP Immobilienwerte 3 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Art

Geschlossener inländischer Spezial-AIF

KVG

Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Fondsvolumen

rd. 12,5 Mio. EUR

Zeichnungskapital

k. A.

Agio

k. A.

Fremdkapital

k. A.

Einkunftsart

§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Maximalrisiko

Für den Anleger besteht nicht nur das Risiko des Totalverlusts der Kapitaleinlage. Darüber hinaus kann es zu weiteren Vermögensnachteilen für den Anleger kommen, beispielsweise durch zu leistende Steuern, eine den Anleger treffende Haftung und/ oder weitere Kosten im Zusammenhang mit der Beteiligung oder auch durch Belastungen, die sich aus einer etwaigen Anteilsfinanzierung der Beteiligung ergeben (laufende Zins- und Tilgungsleistungen). lm Ergebnis kann dies zur Vollstreckung in das Vermögen des Anlegers sowie zur Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung und Insolvenz des Anlegers.

Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Informationsdokument (S.13 ff.).

(Stand: März 2024)

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Das Beteiligungsobjekt des CAP Immobilienwerte 3 ist ein modernes und energieeffizientes Boardinghouse in Landshut, das speziell auf die Bedürfnisse von Monteuren und Facharbeitern ausgerichtet ist. Das im Januar 2023 fertiggestellte Gebäude überzeugt durch nachhaltige Bauweise gemäß KfW-55-Standard, was Energie- und Kosteneffizienz langfristig sicherstellt. Mit einer vermietbaren Fläche von 9.030 m², verteilt auf 225 Wohneinheiten mit insgesamt 467 Betten, bietet es ein vielseitiges Angebot an vollständig möblierten Apartments mit Pantryküchen. Die Zimmer sind in drei Kategorien (Ein-, Zwei- und Dreibettzimmer) unterteilt, um verschiedene Anforderungen zu erfüllen.

Die Immobilie liegt in der Ludwig-Erhard-Straße 18 in Landshut, einer wirtschaftlich dynamischen Region, die von einer ausgezeichneten Infrastruktur und einer starken Nachfrage nach temporären Unterkünften profitiert. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zu großen Arbeitgebern wie BMW und dem Flughafen München. Zusätzlich sorgen geplante Großprojekte in der Region, wie der Rückbau der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 sowie weitere Infrastrukturvorhaben, für einen stetig wachsenden Bedarf an Monteurunterkünften.

Ein entscheidender Vorteil des Investments ist der 30-jährige Double-Net-Pachtvertrag mit der erfahrenen Firstsleep Griesfeld GmbH, einer Tochtergesellschaft der renommierten Bauer Gruppe. Bei diesem Vertragstyp übernimmt der Mieter sämtliche Betriebs- und Nebenkosten sowie Steuern und Versicherungen. Dies minimiert das Risiko für die Anleger und gewährleistet eine stabile Mietrendite von jährlich 1,44 Millionen Euro, vollständig indexiert an den Verbraucherpreisindex (VPI).

Das Boardinghouse kombiniert wirtschaftliche Stabilität mit innovativem Vermietungskonzept und langfristigen Erträgen. Es bietet eine optimale Grundlage für ein nachhaltig wachsendes Immobilieninvestment in einem prosperierenden Marktsegment.

§6b-Fonds

Ein §6b-Fonds bietet zahlreiche Vorteile für Anleger, die ihre Veräußerungsgewinne steuerlich optimiert reinvestieren möchten. Ein zentraler Vorteil ist die Möglichkeit der steuerneutralen Übertragung von Gewinnen aus der Veräußerung betrieblicher Wirtschaftsgüter. Dadurch wird die Besteuerung der erzielten Gewinne aufgeschoben, während das Kapital gleichzeitig produktiv in hochwertige Immobilien investiert wird.

Zudem bietet der Fonds zeitliche Flexibilität, da er die engen gesetzlichen Vorgaben zur Reinvestition innerhalb weniger Jahre ersetzt. Stattdessen kann das Kapital über die gesamte Fondslaufzeit angelegt werden, was Anlegern langfristige Planungssicherheit gibt.

Ein besonderer Pluspunkt ist der Hebeleffekt, den ein §6b-Fonds durch die Kombination von Eigen- und Fremdkapital erzeugt. Dieser erlaubt es Anlegern, mit nur einem Teil ihrer Rücklagen die komplette steuerliche Übertragung vorzunehmen, während sie dennoch von den Vorteilen der Immobilieninvestitionen profitieren.

Zusätzlich generiert der Fonds laufende Erträge durch regelmäßige Ausschüttungen und bietet die Chance auf langfristige Wertsteigerung der zugrunde liegenden Immobilien. Dies macht ihn nicht nur zu einer steuerlich effizienten Lösung, sondern auch zu einer attraktiven Kapitalanlage mit nachhaltigem Ertragspotenzial.

PDFs zum CAP Immobilienwerte 3

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