MPE Mid Market Private Equity ELTIF

Kurzportrait: MPE Mid Market Private Equity ELTIF

Details: MPE Mid Market Private Equity ELTIF

• Vorteile
• Eckdaten
• Risiko

Vorteile

• Zugang zu exklusiven Private-Equity-Investments
  Privatanleger erhalten über den ELTIF erstmals Zugang zu einem professionell strukturierten Private-Equity-Dachfonds, der in mittelständische, nicht börsennotierte europäische Unternehmen investiert – ein Marktsegment, das bislang ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten war.
• Breite Diversifikation für mehr Stabilität
  Durch die Anlage in zahlreiche Zielfonds und damit mittelbar in eine Vielzahl von Unternehmen wird das Kapital breit gestreut – über Branchen, Länder & Regionen sowie Strategien hinweg. Diese Diversifikation reduziert Einzelrisiken und schafft ein robustes, ausgewogenes Portfolio.
• Langfristig attraktive Renditechancen
  Private-Equity-Investitionen bieten historisch gesehen überdurchschnittliche Renditen gegenüber klassischen Anlageformen. Der Fonds profitiert von Wertsteigerungen der Zielunternehmen, etwa durch Wachstum, Restrukturierung oder erfolgreiche Exits.
• Professionelles Management mit starkem Netzwerk
  Die Auswahl der Zielfonds erfolgt durch die erfahrene Munich Private Equity Funds AG, die über ein breites internationales Netzwerk, strenge Due-Diligence-Prozesse und langjährige Expertise im Mid-Market-Segment verfügt. Anleger profitieren so von einer professionellen Portfoliosteuerung.
• Regulierte Struktur mit hoher Transparenz
  Als Europäischer Langfristiger Investmentfonds (ELTIF) unterliegt der MPE Mid Market Private Equity ELTIF den strengen Vorgaben der EU-Verordnung. Dies sorgt für klare Anlagerichtlinien, laufende Berichterstattung und Anlegerschutz – ein entscheidender Vorteil gegenüber unregulierten Beteiligungsmodellen.

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

Emittentin

MPE Mid Market Private Equity ELTIF GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Art

ELTIF - European Long-Term Investment Fund

KVG

Munich Private Equity Funds AG

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Fondsvolumen

k. A.

Zeichnungskapital

k. A.

Agio

k. A.

Fremdkapital

k. A.

Einkunftsart

§ 20 EStG Kapitalvermögen

Maximalrisiko

Über das Risiko eines Totalverlustes in Höhe der gezeichneten Einlage nebst Agio hinaus können dem Anleger auf Grund entsprechender persönlicher Verhältnisse zusätzliche Vermögensnachteile entstehen, z. B. durch Kosten für Steuerzahlungen ohne entsprechende Auszahlungen aus dem Fonds oder bei Fremdfinanzierung des Beteiligungserwerbs. Aufgrund solcher individueller Aspekte kann den Anleger das Maximalrisiko der persönlichen Insolvenz treffen.

Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt (S.24 ff.).

(Stand: Juni 2024)

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Der MPE Mid Market Private Equity ELTIF investiert mittelbar in eine Vielzahl attraktiver Private-Equity-Beteiligungen in Europa und gegebenenfalls ausgewählten internationalen Märkten. Die Kapitalanlage erfolgt nicht direkt in einzelne Unternehmen, sondern über den sogenannten Master-ELTIF, der als Private-Equity-Dachfonds konzipiert ist. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu einer breiten Palette professionell ausgewählter Zielfonds und profitieren von einer intelligenten Streuung über Branchen, Regionen, Unternehmensgrößen und Strategien hinweg.

Die Beteiligungsobjekte des Master-ELTIF sind ausgewählte Zielfonds, die wiederum in mittelständische, wachstumsstarke Unternehmen investieren – häufig Marktführer in ihren Nischen, mit klaren Expansionsstrategien und erprobten Geschäftsmodellen. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Buyout- und Growth-Finanzierungen, also Beteiligungen an etablierten Unternehmen mit solidem Cashflow sowie an Firmen, die sich in einer Phase dynamischen Wachstums befinden. Venture-Capital-Investitionen in sehr frühe Unternehmensphasen, die naturgemäß mit hohen Risiken verbunden sind, werden dagegen bewusst vermieden.

Diese Mid-Market-Unternehmen bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Sie zeichnen sich durch hohe Innovationskraft, Wettbewerbsstärke und langfristig stabile Ertragsaussichten aus. Indem der Fonds gezielt in Zielfonds investiert, die sich auf diese Segmente spezialisiert haben, eröffnet er seinen Anlegern den Zugang zu einem Markt, der Privatanlegern sonst weitgehend verschlossen bleibt.

Ein wesentliches Merkmal der Fondskonzeption ist die breite Diversifikation: Der Master-ELTIF investiert in zahlreiche Zielfonds, die ihrerseits eine Vielzahl einzelner Unternehmensbeteiligungen halten. So entsteht ein vielschichtiges Portfolio mit hoher Risikostreuung – über verschiedene Branchen wie Industrie, Technologie, Gesundheitswesen, Konsumgüter oder Dienstleistungen sowie über unterschiedliche Regionen innerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums hinweg.

Durch die Fokussierung auf ertragsstarke und wachstumsorientierte Unternehmen eröffnet der Fonds seinen Anlegern die Chance, an Wertsteigerungen im Mittelstand zu partizipieren, die sich aus operativer Weiterentwicklung, Internationalisierung oder Nachfolgeregelungen ergeben. Veräußerungsgewinne aus erfolgreichen Beteiligungen stellen dabei die wesentliche Renditequelle dar.

Die Auswahl und laufende Überwachung der Zielfonds erfolgt durch die erfahrene Munich Private Equity Funds AG, die über ein etabliertes Netzwerk, umfangreiche Due-Diligence-Prozesse und ein professionelles Risikomanagement verfügt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nur Fondsmanager mit überzeugender Erfolgsbilanz und nachweislicher Expertise in das Portfolio aufgenommen werden.

In Summe entsteht ein exklusives Beteiligungsportfolio, das langfristig auf Wertsteigerung, Stabilität und überdurchschnittliche Renditechancen ausgelegt ist – ideal für Anleger, die mit einem europäischen ELTIF die Potenziale des privaten Beteiligungsmarktes erschließen möchten.

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