ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10: Die bewährte Serie der ÖKORENTA-Portfoliofonds

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus Ökorenta
Emissionstyp Erneuerbare Energien, AIF
Kategorie Wind-, Solar-, Bioenergieanlagen
Laufzeit 10 Jahre
Mindestbeteiligung 10.000 EUR
Eigenkapitalanteil k. A.
Substanzquote k. A.
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) 4 - 10% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 154,5%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: September 2018)
wAI
(Stand: September 2018)
Beitritt
(Stand: September 2018)

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Kurzportrait: ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

Mit dem Publikums-AIF ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 wird die bewährte Serie der ÖKORENTA-Portfoliofonds fortgesetzt. Das Angebot entspricht dem Konzept der ÖKORENTA-Portfoliofonds, die das Fondskapital in mehrere Energieparks gleichzeitig statt in einen Standort investieren. Emittentin ist die Auricher Werte GmbH, die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) innerhalb der ÖKORENTA-Gruppe. Sie wurde im April 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über die Erlaubnis, neben Spezial-AIF auch Publikums- AIF aufzulegen und zu verwalten. Aus Gründen der Stabilität verzichtet der Fonds auf jegliche Fremdfinanzierung.

Details: ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

  • Höhere Vorabverzinsung: 3% p.a. bis zum 30.06.2019
  • Geringere laufende Verwaltungskosten
  • Erfolgreiche Vorgängerfonds
Emittentin
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
Auricher Werte GmbH

Verwahrstelle
BLS Verwahrstelle GmbH

Fondsvolumen
15 Mio. EUR
(Erhöhung bis auf 25 Mio. EUR möglich)

Zeichnungskapital
k. A.

Agio

Fremdkapital
k. A.

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Zeichnungsunterlagen

Kurzinfo (Stand: Oktober 2018)
Broschüre (Stand: Oktober 2018)
Prospekt (Stand: September 2018)
wAI (Stand: September 2018)
Beitritt (Stand: September 2018)

Über Ökorenta

Ökorenta Performance-Bericht 2016

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Risiko- und Ertragsprofil

Mit einer Investition in die ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG sind neben den Chancen auf Wertsteigerungen und Ausschüttungen auch Risiken verbunden. Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement ein und partizipiert am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) des AIF gemäß seiner Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen. Die nachfolgend aufgeführten Risiken, die einzeln aber auch kumuliert auftreten können, können die Wertentwicklung des AIF und damit auch das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Bei negativer Entwicklung besteht für den Anleger das Risiko, dass er einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens erleidet. Die Beteiligung an dieser Anlage ist daher nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.

Geschäftsrisiko

Der wirtschaftliche Erfolg der Investitionen des AIF und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers hängt von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab und kann daher nicht vorhergesehen werden. Weder die KVG noch der AIF können Höhe und Zeitpunkt von Rückflüssen zusichern oder garantieren. Insbesondere die Verfügbarkeit von Beteiligungen an Zielgesellschaften, die Entwicklung der Stromerträge im Allgemeinen sowie die spezielle Entwicklung der erworbenen Beteiligungen (z.B. durch Klimaentwicklung, Instandhaltungskosten, Standortentwicklung) haben Einfluss auf die Wertentwicklung und die Erträge des AIF. Auch eine etwaige Änderung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen kann sich negativ auf den AIF auswirken.

Blindpoolrisiko

Zum Zeitpunkt der Auflage des Verkaufsprospekts sind weder Vermögensgegenstände erworben, noch stehen konkrete Vermögensgegenstände fest. Der Anleger kann sich vor vertraglicher Bindung an die Fondsgesellschaft kein vollständiges Bild über die Vermögensgegenstände und die verbundenen Risiken und Ertragschancen verschaffen.

Prognoserisiko

Die Angaben im Prospekt hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit basieren auf Annahmen. Es kann insofern nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen in der Realität eintreffen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kosten und Aufwendungen höher als prognostiziert ausfallen, unerwartete Kosten anfallen, weniger Kommanditkapital als angenommen eingeworben wird oder die Gesellschaft frühzeitig geschlossen wird und/ oder angenommene Erträge hinter den Prognosewerten zurückbleiben.

Fremdfinanzierung

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt ausschließlich durch Eigenkapital. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auf Ebene der indirekt gehaltenen Zielgesellschaften Fremdmittel zur Finanzierung der jeweiligen Energieerzeugungsanlagen eingesetzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass Darlehen nicht oder nur zu schlechteren Konditionen aufgenommen oder prolongiert werden können. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass es auf Ebene der Zielgesellschaften zu Zwangsverwertungen der Beteiligungsgesellschaften kommt, wenn der Kapitaldienst für ein aufgenommenes Darlehen nicht erbracht werden kann. Diese Faktoren könnten die Rückflüsse aus der Beteiligung an die Anleger nachteilig beeinflussen.

Insolvenzrisiko/fehlende Einlagensicherung

Der AIF kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn der AIF geringere Einnahmen und / oder höhere Ausgaben als erwartet zu verrechnen hat. Die daraus folgende Insolvenz des AIF kann zum Verlust der Einlage des Anlegers inkl. Ausgabeaufschlag führen, da der AIF keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Allgemeines Haftungsrisiko

Anleger, die sich als Kommanditisten im Handelsregister eintragen lassen, haften gegenüber Gläubigern des AIF in Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen Haftsumme von 0,1 Prozent der Einlage (ohne Ausgabeaufschlag). Anleger, die als Treugeber beteiligt sind, haften mittelbar gegenüber der Treuhänderin. Hat der Anleger seine Einlage mindestens in Höhe der Haftsumme geleistet, ist seine persönliche Haftung ausgeschlossen. Ein Aufleben der Haftung erfolgt, sofern Auszahlungen des AIF an den Anleger vorgenommen werden und diese nicht durch entsprechende Gewinne gedeckt sind. Damit erfolgt eine Einlagenrückgewähr, die unter Umständen dazu führt, dass die Einlage unter die eingetragene Haftsumme sinkt. Die Haftung bleibt auf die Höhe der Haftsumme begrenzt.

Eingeschränkte Fungibilität

Eine Rückgabe von Anteilen ist nicht möglich. Eine Veräußerung der Beteiligung an Dritte darf nur mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin erfolgen. Das Handelsvolumen und die Anzahl der Marktteilnehmer am Zweitmarkt für geschlossene AIF sind nicht mit anderen Märkten, wie z. B. dem Aktienmarkt vergleichbar. Es besteht somit das Risiko, dass bei einem Veräußerungswunsch kein Erwerber gefunden werden kann. Ferner besteht die Möglichkeit, dass aufgrund eines geringen Veräußerungspreises ein Verkauf nur mit einem Verlust erfolgen kann.

Maximales Risiko

Für den Anleger besteht das Risiko des Totalverlustes der Einlage inkl. Ausgabeaufschlag. Zusätzlich sind individuelle Vermögensnachteile z.B. durch Steuerzahlungen und individuelle Fremdfinanzierungskosten zu berücksichtigen. Dies könnte zu einer Inanspruchnahme des übrigen Vermögens des Anlegers bis hin zu einer Zahlungsunfähigkeit führen.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlegeentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Kapitel „Risiken“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen.

(Stand: 25. September 2018)

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Der Aufbau des Fondsportfolios ist im Emissionsprospekt nach klar definierten Richtlinien festgelegt. Es wird mittelbar über Investmentgesellschaften voraussichtlich in 20 bis 30 Beteiligungen an Energieparks investiert, dabei zu mindestens 60 Prozent in Anlagen:

  • zur Erzeugung von Strom aus Windenergie an Land
  • mit Standorten in Deutschland
  • mit einer Einzelnennleistung von mindestens 400 kW

Technologisch wird der Fokus auf der Wind- und Solarenergie liegen.

Durch die Investition in eine Vielzahl von Beteiligungen an Energieparks sind nach Erfahrung der ÖKORENTA Ertragsschwankungen oder Mindererträge einzelner Energieanlagen in der Regel gut verkraftbar und haben – anders als bei Einzelprojekten – grundsätzlich begrenzte Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Gesamterfolg.

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Ausschüttungsprognose1)

X

Ausschüttungsprognose: ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

Gesamtauszahlung: 154,50%
Liquidation: -
Gesamtmittelrückfluss: 154,50%
Prognosewert (vor Steuern)

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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