PATRIZIA GrundInvest - Frankfurt Smart Living

Investition in eine moderne Mikro-Apartment-Anlage in Frankfurts beliebtem Stadtteil Sachsenhausen

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PATRIZIA GrundInvest - Frankfurt Smart Living
Geschlossen
Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus Patrizia GrundInvest
Emissionstyp Immobilienfonds, AIF
Kategorie Inland, Wohnen
Laufzeit 10 Jahre
Mindestbeteiligung 10.000 EUR
Eigenkapitalanteil 52,14%
Substanzquote 88,50%
Besteuerung Vermietung & Verpachtung
Auszahlungen1) 4% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 140%
Agio2) 5% Hinweis
Angebot geschlossen

Kurzportrait: PATRIZIA GrundInvest - Frankfurt Smart Living

Mit dem PATRIZIA GrundInvest - Frankfurt Smart Living haben sie die Möglichkeit, in eine moderne Mikro-Apartment-Anlage mit 221 Wohneinheiten in Frankfurts beliebtem Stadtteil Sachsenhausen zu investieren. Die Mikro-Apartment-Anlage wird gemäß den Vorgaben des KFW-70-Energieefzienzhaus-Standards errichtet und voraussichtlich im 4. Quartal 2018 fertig gestellt. Das Anlageobjekt bietet moderne und elegante Architektur, hohen Wohnkomfort, Privatsphäre und ausreichend PKW-Plätze mitten in der Stadt. Mit fast 55% (Stand 2017) hat Frankfurt einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 1-Personen-Haushalten, zudem herrscht derzeit ein historisches Tief der Leerstandsquote bei Wohngebäuden von lediglich rd. 0,5 %.

Details: PATRIZIA GrundInvest - Frankfurt Smart Living

  • 221 voll möblierte und moderne Mikro-Apartments in Frankfurt
  • Elegante Architektur, hoher Wohnkomfort, Privatsphäre und ausreichend PKW- und Fahrradstellplätze
  • Sachsenhausen als attraktives innerstädtisches Wohngebiet Frankfurts
  • Frankurt verzeichnet die höchste Arbeitsplatzdichte Deutschlands und stetig wachsende Einwohnerzahlen
Emittentin
PATRIZIA GrundInvest Frankfurt Smart Living GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

AIF-KVG
PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Fondsvolumen
41.736.500 EUR

Zeichnungskapital
22.636.500 EUR

Agio

Fremdkapital
19.100.000 EUR

Einkunftsart
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
§ 20 EStG Kapitalvermögen

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Der Anleger nimmt am Vermögen und am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Fondsgesellschaft gemäß seiner Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in die Fondsgesellschaft birgt neben der Chance auf Wertsteigerungen bzw. Erträge in Form von Auszahlungen auch Verlustrisiken. Folgende Risiken können die Wertentwicklung der Fondsgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei einer negativen Entwicklung kann dies für den Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der angestrebten Auszahlungen sowie zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seines Beteiligungsbetrags nebst Ausgabeaufschlag führen. Deshalb ist die Beteiligung an dieser Anlage nur im Rahmen einer geeigneten Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.

Das maximale Risiko des Anlegers besteht aus einem vollständigen Verlust seines Beteiligungsbetrags nebst Ausgabeaufschlag und ggf. der darüber hinausgehenden Gefährdung seines sonstigen Vermögens (z. B. durch eine Kreditfinanzierung der Beteiligung).

  • Geschäftsrisiko / spezifische Risiken der Vermögensgegenstände bzw. des Anlageobjekts:
    Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investitionen der Fondsgesellschaft und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers in die Fondsgesellschaft kann nicht vorhergesehen werden. Weder die PATRIZIA noch die Fondsgesellschaft können Höhe und Zeitpunkte von Kapitalrückflüssen prognostizieren oder gar zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab, insbesondere von der Entwicklung des relevanten Immobilien- und Kapitalmarktes. Die Erträge der Fondsgesellschaft können infolge von Leerständen oder zahlungsunfähigen Mietern, aber auch infolge einer negativen Marktmietentwicklung sinken oder in gravierenden Fällen gänzlich ausfallen. Es können zudem ungeplante bzw. höhere Kosten für die Mieterakquisition und die Instandhaltung bzw. Umbau und Revitalisierung des Anlageobjekts anfallen. Der Immobilienstandort kann an Attraktivität verlieren, so dass nur noch geringere Mieten und Verkaufserlöse erzielbar sind. Das Anlageobjekt selbst kann durch Feuer, Sturm oder andere Ereignisse beschädigt werden. Es können Schadensereignisse eintreten, die unter Umständen nicht oder nicht vollständig versichert oder versicherbar sind. Auch Altlasten oder Baumängel können den Wert des Anlageobjekts negativ beeinträchtigen und / oder es können ungeplante Beseitigungskosten entstehen.
  • Fremdfinanzierung:
    Die Investitionen der Fondsgesellschaft werden konzeptionsgemäß zum Teil mit einem Darlehen finanziert, das unabhängig von der Einnahmesituation der Fondsgesellschaft bzw. der Objektgesellschaft zu bedienen ist. Bei negativem Verlauf, insbesondere sofern nach Ablauf der Zinsbindung nachteiligere Finanzierungskonditionen im Rahmen von Anschlussfinanzierungen entstehen, führt der im Rahmen des Darlehens zu leistende Kapitaldienst ggf. dazu, dass das Eigenkapital der Fondsgesellschaft schneller aufgezehrt wird. Auch wirken sich Wertschwankungen stärker auf den Wert der Beteiligung aus (sog. Hebeleffekt). Dies gilt für Wertsteigerungen ebenso wie für Wertminderungen. Sofern die Fondsgesellschaft bzw. die Objektgesellschaft nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus der langfristigen Fremdfinanzierung, wie Zins-, Tilgungs- und Rückzahlungen, vollständig nachzukommen, kann dies zu einer Auszahlungssperre, zu einer Kündigung des Darlehens und / oder dazu führen, dass von der finanzierenden Bank die Zwangsvollstreckung in das Anlageobjekt betrieben wird.
  • Liquiditäts- und Insolvenzrisiko / fehlende Einlagensicherung:
    Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn die Fondsgesellschaft geringere Einnahmen und /  oder höhere Ausgaben als erwartet zu verrechnen hat. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann zum Verlust des Beteiligungsbetrags des Anlegers führen, da die Fondsgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.
  • Operationelle und steuerliche bzw. rechtliche Risiken:
    Interessenkonflikte (z. B. aufgrund von kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen der PATRIZIA und der Fondsgesellschaft sowie der zeitgleichen Wahrnehmung der Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft, geschäftsführender Kommanditist und Treuhandkommanditist durch die PATRIZIA) können zu nachteiligen Entscheidungen für die Anleger führen. Schlüsselpersonen (z. B. die PATRIZIA und deren Mitarbeiter) können ausfallen oder ihre Aufgaben nicht vollständig und ordnungsgemäß erfüllen. Änderungen der steuerlichen (einschließlich der grunderwerbsteuerlichen), rechtlichen und / oder regulatorischen Rahmenbedingungen (ggf. auch rückwirkend) sowie unvorhergesehene tatsächliche Entwicklungen können sich auf die Ertragslage bzw. Werthaltigkeit der Fondsgesellschaft nachteilig auswirken. Die im Verkaufsprospekt beschriebenen steuerlichen Grundlagen beruhen nicht auf einer verbindlichen Auskunft der zuständigen Finanzbehörden. Eine anderslautende Auffassung der Finanzbehörden oder Finanzgerichte kann nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für sich ändernde Rechtsprechung, Verwaltungspraxis oder Rechtsvorschriften.
  • Keine Rücknahme von Anteilen / eingeschränkte Fungibilität und Übertragbarkeit:
    Eine Rücknahme von Anteilen durch die Fondsgesellschaft oder die PATRIZIA ist nicht vorgesehen. Eine ordentliche Kündigung der Anteile ist nicht möglich. Anteile an der Fondsgesellschaft sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar und für Anteile an der Fondsgesellschaft existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine Veräußerung oder sonstige Verfügung über seinen Anteil durch den Anleger ist unter Beachtung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über so genannte Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und der Zustimmungsbedürftigkeit der PATRIZIA zum Verkauf ist ein Verkauf jedoch stark eingeschränkt und in keiner Weise sichergestellt. Insofern handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt, Abschnitt 6 „Risiken“ zu entnehmen.

(Stand: 4. Juni 2018)

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Bei dem Anlageobjekt zum Immobilien-AIF „PATRIZIA GrundInvest - Frankfurt Smart Living“ handelt es sich um eine moderne Mikro-Apartment-Anlage in Frankfurt Sachsenhausen, einem attraktiven innerstädtischen Wohngebiet. Durch seinen besonderen Mix aus Zentrumsnähe und Naherholung, Kultur und Unterhaltung, Nahversorgung und Gastronomie erfüllt das Quartier zeitgemäße Ansprüche an Urbanität.

Die mit 221 Wohneinheiten diversifiziert vermietete Mikro-Apartment-Anlage bietet durch ihre moderne und elegante Architektur hohen Wohnkomfort, Privatsphäre für die Mieter und ausreichend Stellflächen für PKW. Das Objekt wird voraussichtlich im 4. Quartal 2018 fertig gestellt.

Das Beteiligungsobjekt verfügt über fünf Obergeschosse (inkl. Staffelgeschoss) und ein Untergeschoss. Diese werden gemäß aktueller Planung eine Wohnfläche von rd. 4.631 qm sowie 47 Tiefgaragen- und 8 Außenstellplätze umfassen. Darüber hinaus stehen die großzügigen Dachterrassen, Wasch-, Gemeinschafts- und Küchenräume allen Mietern zur Verfügung. Mit 221 Fahrradstellplätzen und 5 Car-Sharing-Stellplätzen direkt am Objekt wird das Angebot an zeitgemäßer innerstädtischer Mobilität abgerundet.

Sachsenhausen ist nicht nur das größte und einwohnerreichste Viertel der Mainmetropole, sondern auch eines der lebendigsten und beliebtesten. Mit seiner Lage am südlichen Mainufer erlaubt das Quartier einen Blick auf die Altstadt und die moderne Skyline Frankfurts. Neben der höchsten Dichte an „Ebbelwei-Kneipen“ hat Sachsenhausen auch eine vielfältige Museumslandschaft zu bieten. Das Museumsufer Frankfurt, zwischen dem Eisernen Steg und der Friedensbrücke, beherbergt alleine 13 Museen in Flussnähe. Darunter das Städel, eines der bedeutendsten und bekanntesten Kunstmuseen Deutschlands.

Frankfurt-Rhein-Main – eine Region mit Strahlkraft

Frankfurt-Rhein-Main ist eine der elf europäischen Metropolregionen in Deutschland. Mit rd. 5,5 Mio. Einwohnern, über drei Mio. Erwerbstätigen und einem Bruttoinlandsprodukt von rd. 216 Mrd. EUR gehört sie zu den bedeutendsten Wirtschaftszentren Deutschlands. Ausschlaggebend für den Erfolg ist ihre internationale Stellung als Verkehrsdrehscheibe, Messe- und Finanzplatz sowie Wissenschafts- und Dienstleistungsstandort.

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen wenigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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