RWB Direct Return II

RWB Direct Return II

RWB Direct Return II: Schon ab 50 EUR monatlich eine Beteiligung an über 150 Unternehmen in Europa und Nordamerika möglich!

RWB Direct Return II
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus RWB
Emissionstyp Private Equity, AIF
Kategorie Dach- oder Zielfonds
Laufzeit 5 Jahre
Mindestbeteiligung 2.500 EUR
Eigenkapitalanteil 100%
Substanzquote 100%
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) 6,1% IRR p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 149%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: Januar 2018)
wAI
(Stand: Januar 2018)
Beitritt
(Stand: Januar 2018)

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Kurzportrait: RWB Direct Return II

Mit dem Private-Equity-Fonds RWB Direct Return II profitieren Sie von kurzen Laufzeiten und beteiligen sich schon ab 50 EUR monatlich an über 150 Unternehmen in Europa und Nordamerika. Denn auf die Streuung kommt es an: Um die Chance auf eine hohe Rendite und maximale Sicherheit effizient zu verbinden, investieren Sie mit RWB in Dachfonds. Eine kleine Auswahl der Zielunternehmen aus den RWB Dachfonds: Douglas, Spotify, Dell und Samsonite. Die RWB ist Spezialist für erfolgreiche Investitionen in private Unternehmen. Seit 1999 vertrauen der RWB mehr als 80.000 zufriedene Kunden, die insgesamt 1,8 Mrd EUR angelegt haben.

Details: RWB Direct Return II

  • Konkurrenzlose 100% Investitionsquote
  • Beteiligung möglich bereits ab 2.500 EUR Einmalanlage oder ab 50 EUR monatliche Ratenanlage
  • Keine Emissionskosten
  • Fokus auf kurze Laufzeit mit neuer aktiver Verkaufsphase

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

RWB Direct Return II: Ratings und Auszeichnungen
(Ausführliche Infos finden Sie unter Downloads)
Emittentin
RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

Verwahrstelle
CACEIS Bank, Germany Branch

Fondsvolumen
k. A.

Zeichnungskapital
k. A.

Agio
k. A.

Fremdkapital
k. A.

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

G.U.B.-Analyse (Stand: April 2018)

Zeichnungsunterlagen

Flyer (Stand: Januar 2018)
Broschüre (Stand: Januar 2018)
Prospekt (Stand: Januar 2018)
wAI (Stand: Januar 2018)
Ausfüllhilfe (Stand: Januar 2018)
Beitritt (Stand: Januar 2018)

Über RWB

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Risiko- und Ertragsprofil

Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) des Fonds gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Mit einer Investition in den Fonds können neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken verbunden sein. Insbesondere folgende Risiken können die Wertentwicklung des Fonds und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können allein oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko des Totalverlustes des vom Anleger eingesetzten Kapitals. Aufgrund seiner individuellen persönlichen Verhältnisse, z. B. bei Fremdfinanzierung des Beteiligungserwerbs, kann den Anleger das Maximalrisiko der persönlichen Insolvenz treffen.

Wirtschaftliches Risiko der Zielunternehmen und Zielfonds

Der Fonds stellt den Zielfonds Kapital zur Verfügung, welches diese wiederum (ggf. mittelbar) in Zielunternehmen investieren. Die Zielunternehmen arbeiten damit operativ wirtschaftlich entsprechend ihrem jeweiligen Unternehmenszweck. Der Fonds, die Zielfonds und der Anleger tragen somit die allgemeinen wirtschaftlichen Risiken dieser Zielunternehmen, welche zum Beispiel im Falle einer Wirtschaftskrise oder einer Fehleinschätzung des anagements bis hin zu der Insolvenz eines solchen Zielunternehmens führen können, was auch den Totalverlust des vom Anleger investierten Kapitals nebst Agio zur Folge haben kann.

Risiken aus der Verwaltung mehrerer Fonds

Zu beachten ist, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft auch andere Fonds verwaltet und insbesondere auch über die Auswahl der Investitionen für andere Fonds entscheidet, was beispielsweise zu der Entstehung von für den Anlageerfolg nachteiligen Interessenkonflikten führen kann.

Risiko der eingeschränkten Handelbarkeit

Die Beteiligung ist während des Bestehens des Fonds fest abgeschlossen und nicht ordentlich kündbar. Ferner existiert für die Beteiligung an dem Fonds kein geregelter Zweitmarkt. Im Gegensatz dazu besteht z.B. bei Aktien börsennotierter Unternehmen fast immer die Möglichkeit, diese an der Börse zu verkaufen. Eine Übertragung der vorliegend angebotenen Beteiligung ist damit durch eine private Veräußerung regelmäßig nur erschwert möglich. Es besteht keine Gewähr, dass ein veräußerungswilliger Anleger einen Käufer findet. Auch muss die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Übertragung zustimmen. Die Zustimmung kann aus wichtigem Grund versagt werden, bspw. wenn es sich beim Erwerber um eine Gesellschaft handelt, die (auch) Wettbewerber des Fonds oder eines Unternehmens der RWB-Unternehmensgruppe sein könnte. Ferner ist zu beachten, dass eine angemessene Preisfindung dadurch erschwert ist, dass der Wert der Zielunternehmen und der Zielfonds unter Berücksichtigung stiller Reserven nicht immer aktuell abgebildet werden kann. Für den Anleger besteht damit das Risiko, dass er die Beteiligung nicht oder nur zu einem Preis unter ihrem Substanzwert veräußern kann, wenn er sich von der Beteiligung trennen möchte. Eine Rücknahme der Anteile durch den Fonds selbst ist ausgeschlossen.

Wechselkurs- und Währungsrisiken

Der Fonds wirbt Anlagegelder in EUR ein. Alle Auszahlungen aus dem Fonds an den Anleger erfolgen in EUR. Die unmittelbaren Investitionen des Fonds in Zielfonds erfolgen im Wesentlichen in EUR. Die Investitionen der Zielfonds in Zielunternehmen können auch in Fremdwährung, z. B. in USD, erfolgen. Die operative wirtschaftliche Tätigkeit der Zielunternehmen wird regelmäßig in der jeweiligen Landeswährung erfolgen. Damit ist das Ergebnis des Fonds mittelbar auch von möglichen Währungsschwankungen und Wechselkursrisiken zwischen mehreren Währungen abhängig. In einem geringen Umfang können zwischen Fonds und Zielfonds unmittelbar Fremdwährungen maßgeblich sein. In diesem Verhältnis liegt dann ein unmittelbares Währungsrisiko vor. Insgesamt können die (überwiegend mittelbaren) Währungsrisiken zum Teil- oder Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen.

Risiko einer verzögerten Auszahlung

Die Laufzeit des Fonds ist in mehrere Phasen unterteilt. In der Platzierungsphase, die vom 01.02.2018 bis zum 31.12.2019 dauert, können sich die Anleger an dem Fonds beteiligen. Nach Ablauf der Platzierungsphase steht auch fest, in welcher Höhe dem Fonds das Investitionskapital zur Verfügung steht. Der Beginn der Platzierungsphase markiert auch den Anfang der Aufbauphase, die planmäßig bis zum 31.12.2022 angesetzt ist. Während der Aufbauphase werden die Zielfondsbeteiligungen aktiv eingegangen und damit auch das Portfolio des Fonds aufgebaut. Am 01.02.2023 beginnt die Auszahlungsphase, in der Neuinvestitionen allenfalls ausnahmsweise zulässig sind und die Rückflüsse aus Zielfonds, soweit sie nicht für Verpflichtungen des Fonds benötigt werden, an die Anleger ausgezahlt werden. Am 31.12.2028 endet planmäßig die Grundlaufzeit und der der Fonds wird durch die KVG liquidiert. Die vorgenannten jeweiligen Phasen sind zwar durch den Fonds fest geplant, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass es durch unvorhersehbare Umstände zu Abweichungen von dem Ablaufplan (Verlängerungen bzw. Verkürzungen) kommt. Hierbei kann u. a. der Zeitraum nicht vorhergesagt werden, in dem die Realisation der Zielunternehmen und damit die Mittelrückflüsse an die Zielfonds und an den Fonds stattfinden werden. Es kann sich um einen längeren Zeitraum handeln, wenn sich die Haltedauer der Zielfonds u. a. aus wirtschaftlichen Gründen verlängert oder ein wirtschaftlich angemessener Verkaufspreis nicht oder nur nach längerem Verkaufsprozess erzielt werden kann. Wenn hierdurch nach dem Ende der Grundlaufzeit noch Anteile an Zielfonds gehalten werden, kann von den Gesellschaftern und Treugebern mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorgesehenen Mehrheit ein späterer Eintritt in die Liquidation einmalig oder in mehreren Schritten von je einem oder mehreren Jahren um bis zu vier Jahre beschlossen werden. Somit steht auch nicht fest, wann der Anleger genau die Auszahlungen erhält. Dem Anleger muss auch bewusst sein, dass sich die Auszahlungen über einen längeren Zeitraum verteilen und nicht mit dem Beginn der Auszahlungsphase einsetzen, so dass er erst später als geplant über liquide Mittel verfügen könnte. Sollte sich zudem der vollständige Verkauf der Zielfonds- bzw. der Zielunternehmensbeteiligungen zeitlich verzögern, kann die Auszahlungsphase länger dauern als zu ihrem Beginn prognostiziert. Aus diesem Grund können sich die Auszahlungen an die Anleger hinausziehen. Es ist nicht uszuschließen, dass der Auszahlungsprozess am 01.01.2029 noch nicht abgeschlossen sein wird.

Insolvenzrisiko, keine Einlagensicherung

Der Fonds kann in die Insolvenz geraten, was bis zu einem Totalverlust der Einlage des Anlegers führen kann. Die Anleger sind Eigenkapitalgeber, nicht Gläubiger des Fonds. Für den Fonds besteht kein Einlagensicherungssystem.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt unter Abschnitt L. zu entnehmen.

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Eine renditestarke Anlage mit kurzer Laufzeit, schnellen Auszahlungen und Flexibilität. Mit dem RWB Direct Return II wird Ihr Geld nicht in ein einziges oder wenige Unternehmen angelegt, sondern in über 150 verschiedene Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und Ländern gestreut. So profitieren Sie vom Gewinn der Unternehmen und haben aufgrund der breiten Streuung mehr Sicherheit.

Bei dem RWB Direct Return II handelt es sich um einen geschlossenen Private-Equity-Dachfonds. Unter „Private Equity“ versteht man die Investition in überwiegend nicht börsennotierte Wirtschaftsunternehmen, die „Zielunternehmen“. Ein Private-Equity-Dachfonds investiert hierbei konzeptionsmäßig nicht selbst in Zielunternehmen, sondern in andere Private-Equity-Fonds, die dann direkt oder, einem Dachfondskonzept folgend, indirekt die Investitionen tätigen.

Zentrales Anlageziel des RWB Direct Return II ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite bei größtmöglicher Anlagesicherheit. Durch die Konzeption als Dachfonds wird eine breite Risikostreuung ermöglicht, denn bei einer Investition in einen Privat-Equity-Dachfonds ist der Anleger über verschiedene Zielfondsinvestments regelmäßig (ggf. mittelbar) in einer höheren Anzahl von Zielunternehmen investiert als bei der Investition in einen direkt investierenden Private-Equity-Fonds.

Der RWB Direct Return II wird global in Zielfonds investieren, wobei ein Schwerpunkt Zielfonds mit Sitz innerhalb der Europäischen Union und der Private-Equity-Anlagestrategie „Buyout“ und/oder „Growth“ sein sollen. Wann, wie viele, in welchem Umfang und welche Zielfonds gezeichnet werden, kann noch nicht angegeben werden.

Auswahl der Zielunternehmen aus den RWB Dachfonds

  • Douglas
  • Spotify
  • Airbnb
  • Bench.
  • Dell
  • Etsy
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Ausschüttungsprognose1)

Für den RWB Direct Return II ist keine detaillierte Ausschüttungsprognose verfügbar.

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Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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