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Wealthcap Immobilien Deutschland 42

Mit dem Wealthcap Immobilien Deutschland 42 investieren in ein Portfolio aus drei modernen Büro-Immobilien an führenden deutschen Wirtschaftsstandorten

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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus WealthCap
Emissionstyp Immobilienfonds, AIF
Kategorie Inland, Gewerbe
Laufzeit 12 Jahre
Mindestbeteiligung 10.0000 EUR
Eigenkapitalanteil 100%
Substanzquote 91,90%
Besteuerung Vermietung & Verpachtung
Auszahlungen¹⁾ 3,5% p.a.
Gesamtmittelrückfluss¹⁾ 143%
Agio²⁾ 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: Mai 2019)
wAI
(Stand: Februar 2021)
Beitritt
(Stand: Februar 2022)

Kurzportrait: Wealthcap Immobilien Deutschland 42

Mit dem Wealthcap Immobilien Deutschland 42 investieren Sie in ein Portfolio aus modernen Bürogebäuden an führenden deutschen Wirtschaftsstandorten. Die ausgewählten bzw. derzeit geprüften Objekte sind neu gebaute bzw. kürzlich sanierte Bürogebäude mit hoher Flexibilität, guter Infrastrukturanbindung und renommierten Mietern. Langfristige und zudem an die Inflationsrate angepasste Mietverträge bieten eine vergleichsweise gute Kalkulierbarkeit der aktuellen Sachwertbeteiligung. Der mögliche Mix aus aussichtsreichen Standorten, zukunftsfähigen Objekten und Mietern aus verschiedenen Branchen macht die Immobilienbeteiligung zu einer interessanten Sachwertinvestition.

Details: Wealthcap Immobilien Deutschland 42

Vorteile

Investition in bereits gut entwickelte, etablierte und sanierte Bürogebäude
Langfristige Mietverträge und gute Mieterbonitäten
Alle Gebäude haben einen hohen Vermietungsstand
Langjährige Expertise in der Steuerung und Weiterentwicklung angebundener Immobilien
Wealthcap hat eine Immobilienexpertise von über 30 Jahren

Emittentin

Wealthcap Immobilien Deutschland 42 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Art

Geschlossener Publikums-AIF

KVG

Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, München

Fondsvolumen

max. 200.000.000 EUR

Zeichnungskapital

max. 200.000.000 EUR

Agio

5% Hinweis

Fremdkapital

0,00%

Einkunftsart

§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
§ 20 EStG Kapitalvermögen

Zeichnungsunterlagen

Kurzinfo (Stand: Oktober 2020)
Investitionsbericht Berlin (Stand: September 2019)
Investitionsbericht Freiburg (Stand: Oktober 2020)
Prospekt (Stand: Mai 2019)
Aktualisierung Nr.1 (Stand: April 2020)
Aktualisierung Nr.2 (Stand: April 2020)
Aktualisierung Nr.3 (Stand: Oktober 2020)
Aktualisierung Nr.4 (Stand: März 2021)
wAI (Stand: Februar 2021)
NAV (Stand: Juni 2020)
Jahresbericht zum 31.12.2019 (Stand: Mai 2020)
Beitritt (Stand: Februar 2022)

Über Wealthcap

WealthCap Performance-Bericht 2015

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Risiko- und Ertragsprofil/Wesentliche Risiken

Mit der Anlage in die Investmentgesellschaft sind neben der Chance auf Wertsteigerung und Ausschüttungen auch Verlustrisiken verbunden. Folgende Risiken können die Wertentwicklung der Investmentgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals und des Ausgabeaufschlages erleidet.

Anlage-, Zahlungsunfähigkeits- und Liquiditätsrisiken

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Investmentgesellschaft besteht in der mittelbaren Investition in Immobilien. Da der Anleger nicht direkt, sondern mittelbar über die Investmentgesellschaft und die Objektgesellschaften in Immobilien investiert, hat er keinen unmittelbaren Einfluss auf die Objektgesellschaften und keinen direkten Anspruch gegen über den Objektgesellschaften. Bei der Investmentgesellschaft anfallende Kosten können die Einnahmen übersteigen. Dies kann zu einer Minderung der erzielbaren Rendite führen und auch dazu, dass der Anleger das eingesetzte Kapital nicht zurückerhält. Der Zeitpunkt und die Höhe etwaiger Ausschüttungen können nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Zudem kann die Investmentgesellschaft zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten, wenn sie geringere Einnahmen erzielt und/oder höhere Aus gaben tätigt als erwartet. Das kann zum Verlust der Einlage des jeweiligen Anlegers samt Ausgabeaufschlag führen, da die Investmentgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Blind-Pool-Risiko

Derzeit ist teilweise noch ungewiss, in welche durch die in den Anlagebedingungen näher definierten Vermögensgegenstände die Investmentgesellschaft konkret investieren wird. Hinsichtlich von 40 % des investierten Kapitals enthalten die Anlagebedingungen keine näheren Definitionen der zu erwerbenden Vermögensgegenstände. Bis dato hat die Investmentgesellschaft die im vorangehenden Abschnitt „Ziele und Anlagepolitik“ unter der Unterüberschrift „Anlagegrundsätze“ genannte Objektgesellschaft bereits erworben. Es steht aber noch nicht fest, ob bzw. in welche weiteren Objektgesellschaften die Investmentgesellschaft investieren wird. Der Anleger hat somit vor seiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft keine Möglichkeit der Analyse, Prüfung oder Bewertung von bereits getätigten oder beabsichtigten Investitionen der Investmentgesellschaft. Daher können auch die Ergebnisse der Investmentgesellschaft nicht bzw. nur schwer geplant werden. Ferner ist nicht vorhersehbar, ob die Investmentgesellschaft entsprechend ihrer Investitionsstrategie geeignete Immobilien mittelbar über die Beteiligungen an Objektgesellschaften erwerben kann. Sollte dies der Investmentgesellschaft nicht in vollem Umfang gelingen, lässt sich die Investitionsstrategie der Investmentgesellschaft nicht bzw. nicht in vollem Umfang realisieren. Die Realisierung des (teilweisen) BlindPoolRisikos kann das Ergebnis des Anlegers negativ beeinflussen.

Risiko aufgrund von Epidemien und Pandemien

Die Ausbreitung von Infektionskrankheiten kann nachhaltige Auswirkungen auf die Wirtschafts und Finanzsysteme und damit auf die Geschäftstätigkeit der Investmentgesellschaft und ihrer Vermögensgegenstände sowie die Finanz und Ertragslage der Investment und/oder Objektgesellschaften haben. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des weltweiten Ausbruchs einer durch ein neuartiges CoronaVirus verursachten Atemwegserkrankung. Die Auswirkungen von derartigen Epidemien und Pandemien können zu einem allgemeinen Rückgang der Weltwirtschaft führen, das Risiko des Ausfalls und der Insolvenz bestimmter Unternehmen erhöhen, Marktwerte negativ beeinflussen, die Marktvolatilität erhöhen, eine Ausweitung von Risikoprämien bewirken und die Liquidität verringern. All diese Risiken können sich erheblich nachteilig auf die Wertentwicklung und die Finanzlage der Investmentgesellschaft und deren Vermögensgegenstände und somit die Gesamtperformance der Anlage auswirken.

Risiko aus dem Einsatz von Fremdkapital

Auf Ebene der Objektgesellschaften werden langfristige Fremdfinanzierungen bzw. Zwischenfinanzierungen aufgenommen, die unabhängig von der Einnahmesituation der Objektgesellschaften zu bedienen sind. Durch den Einsatz von Fremdkapital kann ein sog. Hebeleffekt auf das jeweilige Eigenkapital entstehen, d. h., Wertschwankungen wirken sich stärker auf den Wert der Beteiligung aus. Dies gilt für Wertsteigerungen ebenso wie für Wertminderungen.

Risiko aus Immobilieninvestitionen

Die Erträge der Investmentgesellschaft können sich verringern oder ausfallen, z. B.

aufgrund einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation von Mietern, sodass fällige Mietzahlungen und sonstige Verpflichtungen ggf. nicht mehr beglichen werden können;
aufgrund von Baumängeln, Altlasten und/oder Instandhaltungs/Umbaumaßnahmen, die zu außergewöhnlichen Aufwendungen und überplanmäßigen Kosten führen können;
aufgrund eines Konjunkturabschwungs und einer ggf. damit verbundenen reduzierten Mieternachfrage, sodass ggf. erforderliche Anschlussvermietungen nur zu geringeren Bedingungen oder gar nicht erfolgen können.
Der Standort und die Immobilien können aufgrund der weiteren Entwicklung von Umgebung, Demographie, Infrastruktur und Wettbewerb an Attraktivität verlieren, sodass neben geringeren Mieten auch keine bzw. geringere Verkaufserlöse erzielbar sind.

Das Vorstehende würde zu höheren Kosten bzw. verminderten Erträgen führen und das Ergebnis des Anlegers negativ beeinflussen.

Illiquidität und beschränkte Handelbarkeit

Die Rücknahme oder Kündigung der Anteile ist nicht möglich. Eine Veräußerung der Beteiligung durch die Anleger ist insbesondere über sog. Zweitmarktplattformen grundsätzlich möglich. Es besteht jedoch kein geregelter Zweitmarkt. Ein Verkauf ist immer nur dann möglich, wenn ein Käufer gefunden werden kann. Es ist eine Zustimmung durch die Verwaltungsgesellschaft für einen Verkauf nötig und es besteht ein Vorkaufsrecht einer durch die Komplementärin der Investmentgesellschaft zu benennenden Gesellschaft, an der die Wealth Management Capital Holding GmbH unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Daher kann ein Verkauf ggf. nur mit großen Abschlägen oder unter starken Einschränkungen oder gar nicht möglich sein.

Da die Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingehen, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht voll ständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt im Kapitel „Die Investmentgesellschaft“ im Abschnitt „Wesentliche Risiken“ zu entnehmen.

(Stand: 30.06.2020)

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Mit der Investition in moderne Bürogebäude in Hamburg, München und Nürnberg verfolgte Wealthcap bereits mit dem Wealthcap Immobilien Deutschland 41 eine zielgerichtete Zukunftsstrategie. Diese Strategie führt Wealthcap mit dem Wealthcap Immobilien Deutschland 42 nun konsequent weiter. Aktuelle und mögliche Anbindungen hochwertiger Bürogebäude in den Städten Berlin, Freiburg und Essen erlauben Wealthcap, auch für ihre neue Beteiligung ein attraktives Portfolio anzubieten.

Der Wealthcap Immobilien Deutschland 42 wird ein Portfolio aus drei modernen, kürzlich sanierten oder neugebauten Büro-Immobilien an führenden deutschen Wirtschaftsstandorten umfassen. Die prognostizierte jährliche Ausschüttung beläuft sich auf ca. 3,5 Prozent bei einer geplanten Fondslaufzeit bis 2031.

Die Büroimmobilie in Berlin ist bereits gesichert und wird in Kürze an den Wealthcap Immobilien Deutschland 42 angebunden. Die Anbindung von Immobilien in Essen bzw. Freiburg erfolgt voraussichtlich in 2020.

Anbindung I: Berlin „Carnotstraße“

Standort
Das Bürogebäude liegt in Berlin in der Carnotstraße im Bezirk Charlottenburg. Als größte Stadt Deutschlands (ca. 3,6 Mio. Einwohner) ist die Bundeshauptstadt ein attraktiver Standort für Unternehmen. Ca. 1,5 Mio. Beschäftigte in ca. 200.000 Unternehmen erwirtschafteten ein städtisches Bruttoinlandsprodukt von 136,6 Milliarden EUR im Jahr 2017.

Das Objekt
Das Gebäude in der Carnotstraße wurde 1996 erbaut und bietet eine vermietbare Gesamtfläche von 10.490 qm. Zusätzlich stehen den Mietern 169 Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung. Die Büroimmobilie befindet sich direkt am Ufer der Spree im Stadtteil Berlin-Charlottenburg. Die unmittelbare Umgebung des Objekts ist geprägt von einer Vielzahl an Bürogebäuden, Restaurants, Wohnungen sowie Grünanlagen an der Spree.

Mieter
Der Einzelmieter IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr hat das Objekt zu 100 % gemietet und besitzt einen Mietvertrag bis zum 31.12.2028. Die IAV GmbH ist ein Engineering-Partner der Automobilindustrie mit mehr als 35 Jahren Erfahrung. Ihr Arbeitsbereich ist es, innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchzuführen und neue, umweltschonende Antriebskonzepte serienreif zu machen. Volkswagen (50 %), Continental (20 %) und Schaeffler (10 %) sind die bedeutendsten Gesellschafter der IAV GmbH.

Anbindung II: Freiburg, „Medicus Office Center“

Standort
Mit über 220.000 Einwohnern ist Freiburg das regionale Wirtschaftszentrum der Region. Charakteristisch sind die mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur und der starke Dienstleistungssektor. Bekannt ist die Stadt vor allem für ihre ehrgeizige Umweltpolitik mit nachhaltigem Energiemanagement und für die Weinberge.

Objekt
Das Gebäude in der Waldkircher Straße/Isfahanallee wurde im September 2020 fertiggestellt. Zusätzlich zur Mietfläche von ca. 9.547 qm stehen den Mietern 36 Stellplätze zur Verfügung. Geplant ist eine Mieterstruktur mit mehr als 15 Mietern, Hauptmieter ist der Immobilienentwickler Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden mbH (kurz: Unmüssig-Gruppe).

Mieter
Der Hauptmieter, die Unmüssig-Gruppe, ist seit 70 Jahren am Immobilienmarkt tätig. Die Unternehmensgruppe entwickelt anspruchsvolle Büro- und Gewerbeobjekte für Investoren aus der institutionellen Anlagewirtschaft sowie Wohnimmobilien für Investoren, Eigennutzer und private Kapitalanleger. Kernkompetenzen sind die Entwicklung von Brachflächen, die Umnutzung unrentabler Altflächen sowie die Revitalisierung bisher gewerblich oder industriell genutzter Innenstadt-Areale.

Mögliche Anbindung III: Essen, „RUHR Tower“

Standort
Ein mögliches weiteres Bürogebäude liegt in Essen. Mit rund 583.000 Einwohnern ist Essen die viertgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens und gehört zu den zehn größten deutschen Städten. 246.000 Beschäftige in rund 13.000 Unternehmen machen Essen zum Wirtschaftsmotor des Ruhrgebiets. Als „Stadt der Konzerne“ ist Essen Heimat vieler umsatzstarker deutscher Unternehmen. Drei Dax-Konzerne (RWE, E.ON, ThyssenKrupp) haben hier ihren Sitz, dazu kommen Unternehmen wie Evonik, ALDI Nord, Karstadt und Schenker.

Objekt
Das Gebäude Am Thyssenhaus 1–3 wurde 1963 erbaut und 2019 saniert. Neben einer vermietbaren Gesamtfläche von ca. 17.403 qm stehen insgesamt 200 Stellplätze zur Verfügung. In unmittelbarer Nähe zum Objekt befinden sich die Zentralen von RWE, Evonik und Schenker. Das Objekt ist zu 85 % vermietet.

Hauptmieter
Der Hauptmieter Design Offices hat einen Mietanteil von 57%. Der Mietvertrag läuft bis 03/2032. Design Offices ist Deutschlands führender Anbieter von Corporate Co-Working mit über 250 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten in zwölf Städten. Die Gesamtfläche der Design Offices in Deutschland beträgt mehr als 80.000 qm. Das Co-Working-Konzept schafft „neue Räume für neues Arbeiten“ und ermöglicht so agiles Arbeiten und Innovation.