WealthCap Private Equity 21

WealthCap Private Equity 21: Die Chance einer Portfolioergänzung, die sonst in der Regel nur institutionellen Investoren vorbehalten ist

WealthCap Private Equity 21
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus WealthCap
Emissionstyp Private Equity, AIF
Kategorie Dachfonds
Laufzeit 13 Jahre
Mindestbeteiligung 20.000 EUR
Eigenkapitalanteil 100%
Substanzquote 94,70%
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) 9% IRR p.a. (Ausgangsszenario)
Gesamtmittelrückfluss1) 160% (Ausgangsszenario)
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: Januar 2018)
wAI
(Stand: Januar 2018)
Beitritt
(Stand: Juni 2018)

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Kurzportrait: WealthCap Private Equity 21

Mit dem WealthCap Private Equity 21 haben Sie die Chance, an der Entwicklung überwiegend europäischer Unternehmen teilzuhaben und Ihr Portfolio um eine Anlageklasse zu ergänzen, die sonst in der Regel institutionellen Investoren vorbehalten ist. WealthCap konzentriert sich bei der Auswahl geeigneter Private-Equity-Zielfonds primär auf das Segment der Buy-out-Zielfonds, welches ein interessantes Rendite-Risiko-Profil aufweist. Dabei können Sie auf die Expertise von WealthCap vertrauen: Als erster Anbieter in Deutschland hat Wealthcap bereits 1998 damit begonnen, außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen für Privatanleger zu erschließen, und setzt diese Strategie bis heute kontinuierlich fort.

Details: WealthCap Private Equity 21

  • Wealthcap ist Pionier und einer der Qualitätsführer für Private-Equity
  • Investitionen in Private-Equity-Zielfonds renommierter und langjähriger Partner
  • Schwerpunkt auf etablierte große und mittelgroße europäischen Unternehmen
  • Streuung über mehrere Private-Equity-Zielfonds
Emittentin
WEALTHCAP FONDSPORTFOLIO PRIVATE EQUITY 21 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München

Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, München

Fondsvolumen
22.500.000 EUR

Zeichnungskapital
22.500.000 EUR

Agio

Fremdkapital
0,00 EUR

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Zeichnungsunterlagen

Produktinfo (Stand: März 2018)
Investitionsbericht (Stand: Juli 2018)
Prospekt (Stand: Januar 2018)
Nachtrag Nr.1 (Stand: April 2018)
Nachtrag Nr.2 (Stand: Juni 2018)
Nachtrag Nr.3 (Stand: Juli 2018)
NAV (Stand: Juni 2018)
wAI (Stand: Januar 2018)
Jahresbericht 2017 (Stand: Mai 2018)
Beitritt (Stand: Juni 2018)

Über Wealthcap

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RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Wesentliche Risiken

Mit der Anlage in die Investmentgesellschaft sind neben der Chance auf Wertsteigerungen und Ausschüttungen auch Verlustrisiken verbunden. Folgende Risiken können die Wertentwicklung der Investmentgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals und des Ausgabeaufschlags erleidet.

Anlagerisiken/Blind Pool/keine Einflussnahme auf die Investitionsent scheidungen/Zielfonds

Das wirtschaftliche Ergebnis der Investmentgesellschaft ist insbesondere davon abhängig, dass die Zielfonds die von ihnen gehaltenen Vermögenswerte gewinnbringend auswählen, verwalten und ggf. veräußern. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die Investmentgesellschaft aus ihrer Investitionstätigkeit Gewinne erzielen bzw. Verluste vermeiden wird oder dass Gewinnzuweisungen und Ausschüttungen an die Anleger vorgenommen werden können. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die konkreten Investitionen der Investmentgesellschaft zum Zeitpunkt der Auflage der Investmentgesellschaft noch nicht feststehen („Blind Pool“). Die Anleger sind bei der Auswahl geeigneter Investitionen von der Expertise der Verwaltungsgesellschaft und des Managements der Zielfonds abhängig und haben keine Möglichkeit, Einfluss auf die Auswahl geeigneter Investitionen zu nehmen.

Insolvenzrisiko/keine Einlagensicherung

Die Investmentgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten, wenn sie geringere Einnahmen erzielt und/oder höhere Ausgaben tätigt als erwartet. Eine daraus folgende Insolvenz der Investmentgesellschaft kann zum Verlust der Einlage des Anlegers (samt Ausgabeaufschlag) führen, da die Investmentgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Fremdwährungsrisiko

Aufgrund von Wechselkursschwankungen können die Einnahmen der Zielfonds, die Investitionen in einer Fremdwährung vorgenommen haben, schwanken, was sich negativ auf die Ausschüttungen an die Investmentgesellschaft und auf die Rendite des Anlegers auswirken kann. Auch bei Investitionen in einen in einer Fremdwährung geführten Zielfonds können bei Ausschüttungen Wechselkursschwankungen auftreten und Kosten für den Umtausch der Fremdwährung entstehen.

Spezifische Risiken der Anlageklasse Private-Equity-Unternehmens Beteiligungen

Mit der Investition der Investmentgesellschaft in die Anlageklasse Private­Equity­Unternehmensbeteiligungen sind besondere Risiken verbunden. Die Rentabilität der Beteiligung an einem Zielfonds, der unmittelbar oder mittelbar in Unternehmensbeteiligungen investiert, hängt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung der von dem Zielfonds gehaltenen Portfoliounternehmen und damit auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens und des Marktes, in dem es tätig ist, lässt sich mitunter nur schwer abschätzen. Dies gilt umso mehr, als dass Zielfonds unter Umständen auch in weniger etablierte Unternehmen investieren, die auf sich in der Entwicklung befindlichen Märkten tätig sind. Treten hierbei nicht die Erwartungen des Zielfondsmanagements ein, führen Minderungen des erzielbaren Veräußerungserlöses auf Ebene des Zielfonds zu einer Verschlechterung des Ergebnisses der Investmentgesellschaft. Die Zielfonds erhalten für das von ihnen in die Portfoliounternehmen investierte Kapital i. d. R. weder Sicherheiten noch regelmäßige Zahlungen, wie etwa Zinszahlungen oder Dividenden. Sie sind deshalb in besonderem Maße von den Veräußerungserlösen abhängig.

Illiquidität und beschränkte Handelbarkeit

Eine Veräußerung des Anteils durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über sog. Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina, des Erfordernisses einer Zustimmung durch die Verwaltungsgesellschaft und einem Vorkaufsrecht einer durch die Komplementärin der Investmentgesellschaft benannten Gesellschaft, an der die Wealth Management Capital Holding GmbH unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, kann ein Verkauf jedoch ggf. auch gar nicht oder nur mit großen Abschlägen oder unter starken Einschränkungen möglich sein.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt im Kapitel „Die Investmentgesellschaft“ im Abschnitt „Wesentliche Risiken“ zu entnehmen.

(Stand: 08.01.2018)

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Das Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 21 bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mittelbar über institutionelle Zielfonds an Private-Equity-Unternehmensbeteiligungen im Segment Buy-out mit Investitionsschwerpunkt Europa zu beteiligen.

  • Baustein für eine nachhaltige Vermögensstrategie, der die Unabhängigkeit von den Finanzmärkten erhöhen kann
  • Zugang zu Investments, die sonst in der Regel erst ab einem Anlagebetrag von 10 Mio. EUR möglich und damit institutionellen Anlegern vorbehalten sind
  • die Steigerung von Renditepotenzialen durch das Eingehen bestimmter Risiken
  • Streuung über mehrere Private-Equity-Zielfonds und unterschiedliche Auflagejahre zur Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses
  • Fokus auf Zielfonds, deren Schwerpunkt auf etablierten großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen liegt

WealthCap Private Equity 21 Anlagebedingungen

Die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sehen in § 2 zur Allokation der Investitionsmittel der Investmentgesellschaft u. a. vor, dass die nachfolgend genannten Kriterien für die Auswahl der Beteiligungen an Zielfonds jeweils in Bezug auf mindestens 60% des der Investmentgesellschaft für Investitionen zur Verfügung stehenden Kommanditkapitals erfüllt sein müssen:

  • Sitz des Zielfonds in Ländern im Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie (mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland), im Vereinigten Königreich, auf den Kanalinseln Jersey und Guernsey, in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, auf den Cayman Islands sowie in den Vereinigten Staaten von Amerika.
  • Mindestens 60% des Investitionskapitals auf Zielfondsebene werden unmittelbar oder mittelbar in Beteiligungen an Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Europa investiert.
  • Mindestens 60% des Investitionskapitals auf Zielfondsebene werden unmittelbar oder mittelbar in Private-Equity-Unternehmensbeteiligungen investiert.
  • Für mindestens 60% des Investitionskapitals auf Zielfondsebene wird unmittelbar oder mittelbar eine Anlagestrategie nach dem Buy-out-Prinzip verfolgt.
  • Unmittelbarer oder mittelbarer Aufbau eines diversifizierten Portfolios von mindestens vier Unternehmensbeteiligungen auf Zielfondsebene.
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Ausschüttungsprognose1)

Für den WealthCap Private Equity 21 ist keine detaillierte Ausschüttungsprognose verfügbar.

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Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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