Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist laut § 17 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ein Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz und Hauptverwaltung im Inland. Ihr Geschäftsbetrieb ist darauf gerichtet, inländische Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen oder ausländische AIF zu verwalten.

Es ist zu unterscheiden zwischen:

  • OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaften &
  • AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften

Wer nach dem 22. Juli 2014 geschlossene Fonds vertreiben will, muss entweder eine eigene KVG gründen und genehmigen lassen oder mit einer Service-KVG zusammenarbeiten. Beispiel einer Service-KVG ist u.a. Hansainvest.

Die HAM Hamburg Asset Management GmbH ist ein Joint-Venture von Hesse Newman und HEH und bündelt als KVG die Investmentgeschäfte beider Unternehmen. HAM ist eine der ersten von der BaFin zugelassenen Kapitalverwaltungsgesellschaften nach der neuen, im Juli 2013 in Kraft getretenen AIFM-Regulierung.

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen wenigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

© 2020 Schmidtner GmbH