DF Deutsche Finance Private Fund 12 - Immobilien Global

Deutsche Finance Private Fund 12: Aufbau eines global gestreuten Portfolio aus verschiedenen institutionellen Investitionsstrategien im Bereich Immobilien

Deutsche Finance Private Fund 12
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus Deutsche Finance
Emissionstyp Immobilienfonds, AIF
Kategorie Immobilien, Immo.-Ähnliche Anlagen
Laufzeit 7 Jahre
Mindestbeteiligung 5.000 EUR
Eigenkapitalanteil 100%
Substanzquote 84,50%
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) aktuell keine Angaben möglich
Gesamtmittelrückfluss1) 152%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: November 2017)
wAI
(Stand: November 2017)
Beitritt
(Stand: November 2017)

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Kurzportrait: Deutsche Finance Private Fund 12

Mit dem Deutsche Finance Private 12 Immobilien Global werden Ihnen Zugangswege zu exklusiven immobilienbezogenen Investitionen ermöglicht, die in der Regel nur institutionellen Investoren mit einem permanenten Kapitalanlagebedarf in Millionenhöhe zugänglich und vorbehalten sind. Ziel der Beteiligung ist der Aufbau eines global gestreuten Portfolios aus verschiedenen institutionellen Investitionsstrategien im Bereich Immobilien. Es wird eine Streuung über viele Länder, Sektoren, Strategien, Manager und natürlich Einzelinvestments mit einer Wertsteigerungsstrategie beabsichtigt.

Details: Deutsche Finance Private Fund 12

  • Zugangswege zu exklusiven Investitionen
  • Global gestreutes Portfolio
  • Streuung über viele Länder, Sektoren, Strategien und Manager

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

Deutsche Finance Private Fund 12: Ratings und Auszeichnungen
(Ausführliche Infos finden Sie unter Downloads)
Emittentin
DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG („PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global”)

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
DF Deutsche Finance Investment GmbH

Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Fondsvolumen
36.750.000 EUR

Zeichnungskapital
35.000.000 EUR

Agio
1.750.000 EUR

Fremdkapital
0,00 EUR

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

DEXTRO-Analyse (Stand: Januar 2018)
G.U.B.-Analyse (Stand: Januar 2018)
k-mi: Prospektcheck (Stand: Januar 2018)

Zeichnungsunterlagen

Fondsstatus (Stand: November 2018)
Flyer (Stand: Dezember 2017)
Produktinfo (Stand: Dezember 2017)
Faktenblatt (Stand: November 2017)
Prospekt (Stand: November 2017)
Nachtrag Nr.1 (Stand: Juli 2018)
wAI (Stand: November 2017)
Geschäftsbericht 2017 (Stand: Juni 2018)
Beitritt (Stand: November 2017)

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WESENTLICHE RISIKEN UND CHANCEN

Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in den PRIVATE Fund 12 Immobilien Global birgt neben der Chance auf Erträge auch Verlustrisiken.

Folgende Risiken können die Wertentwicklung des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens erleidet. Die Beteiligung an dieser Anlage ist nur im Rahmen einer geeigneten Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.

Geschäftsrisiko / spezifische Risiken der Vermögensgegenstände / Blind Pool Risiko / Schlüsselpersonenrisiko:

Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investitionen des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers in den PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global kann nicht vorhergesehen werden. Weder die KVG noch der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global können Höhe und Zeitpunkte von Rückflüssen prognostizieren oder gar zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte, der wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in den jeweiligen Auslandsmärkten sowie der Währungsentwicklung, welche nicht vorhersehbar ist.

Konzeptionsgemäß ist der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes nicht investiert (sog. Blind Pool) und somit noch nicht nach dem Grundsatz der Risikomischung investiert, insofern besteht ein erhöhtes Ausfallrisiko mangels Risikomischung. Die Investition und Auswahl geeigneter Investitionsprojekte erfolgt unter Beachtung der vorstehend aufgeführten Investitionskriterien. Es ist nicht auszuschließen, dass Zielinvestitionen, die den qualitativen und wirtschaftlichen Anforderungen des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global entsprechen, nicht in ausreichender Anzahl oder nicht im geplanten zeitlichen Rahmen verfügbar sind. Dies hätte zur Folge, dass die Investitionen nicht wie geplant, insbesondere nicht mit der geplanten Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden können. Änderungen (auch möglicherweise rückwirkende) von Rechtsvorschriften, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis der Aufsichtsbehörden können sich zum Nachteil des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global auswirken und die Erträge aus der Beteiligung oder ihre Werthaltigkeit vermindern.

Der Erfolg hängt auch von den Fähigkeiten der KVG und der Qualität der Dienstleistungen der Vertragspartner sowie entsprechender Schlüsselpersonen der jeweiligen Zielinvestitionen ab. Der Verlust von diesen Schlüsselpersonen kann sich negativ auf die Entwicklung der Beteiligung auswirken. Ebenso können Fehlentscheidungen bei der ortfolioverwaltung zu Mindereinnahmen oder Mehrkosten mit der Folge einer Verschlechterung der Liquiditätssituation führen. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich verändern und / oder negative Auswirkungen auf den Ertrag des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global und der Anleger haben.

Insolvenzrisiko / Fehlende Einlagensicherung:

Der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global, kann bei geringeren oder keinen Einnahmen und/oder höheren Ausgaben als erwartet, zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Es besteht dadurch für den Anleger das Risiko des Totalverlustes der Kommanditeinlage und des Ausgabeaufschlags, da der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Fremdfinanzierung:

Die Investitionen des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global bzw. die Zielinvestitionen, an denen sich der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global beteiligt, werden teilweise mit Fremdkapital finanziert. Diese Fremdkapitalverbindlichkeiten sind unabhängig von der wirtschaftlichen Situation des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global zu bedienen. Durch den Einsatz von Fremdkapital kann sich die Rentabilität des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global erhöhen; bei negativem Verlauf führt der im Rahmen der Darlehensaufnahme zu leistende Kapitaldienst dazu, dass das Eigenkapital des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global schneller aufgezehrt wird. Auch wirken sich Wertschwankungen, d. h. Wertsteigerungen ebenso wie Wertminderungen, stärker auf den Wert der Beteiligung aus (sog. Hebeleffekt oder Leverage).

Allgemeines Haftungsrisiko:

Anleger, die als Direktkommanditisten an dem PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global beteiligt sind, haften direkt gegenüber Gläubigern des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global, maximal in Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage von 1 % der Pflichteinlage. Die Hafteinlage der Treuhandkommanditistin beträgt 1.000 EUR, ist unveränderlich und wird durch die Erhöhung oder Herabsetzung der Pflichteinlage nicht verändert. Anleger, die als Treugeber beteiligt sind, haften nicht unmittelbar. Sie sind durch ihre Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Treuhandkommanditistin den Direktkommanditisten jedoch wirtschaftlich gleichgestellt und haften somit indirekt. Sofern die Hafteinlage geleistet ist, ist darüber hinaus eine persönliche Haftung des Anlegers ausgeschlossen.

Daneben ist eine Haftung des Anlegers gegenüber dem PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global („Innenhaftung“) zu berücksichtigen, soweit der Anleger Auszahlungen erhalten hat, die nicht durch entsprechende Gewinne des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global gedeckt sind und somit zu einer materiellen Unterkapitalisierung der Komplementärin des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global führen. Diese Haftung im Innenverhältnis ist nicht auf die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage begrenzt. Die persönliche Haftung des Anlegers kann dann wieder aufleben, wenn der PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global Auszahlungen an den Anleger vornimmt, die nicht durch entsprechende Gewinne gedeckt sind und damit Teile der Einlage des Anlegers an diesen zurückzahlt werden. Soweit dadurch die Einlage unter die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage sinkt, haftet der Anleger bis maximal in der Höhe der Hafteinlage.

Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen und kann auch nicht durch Gesellschafterbeschluss begründet werden.

Eingeschränkte Fungibilität und Übertragbarkeit:

Für die Anteile des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine Veräußerung ist grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über so genannte Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und der Zustimmungsbedürftigkeit der Komplementärin zum Verkauf, ist ein Verkauf jedoch stark eingeschränkt und in keiner Weise sichergestellt. Der Anleger hat kein Recht, seine Beteiligung zurückzugeben oder ordentlich zu kündigen. Davon unberührt bleibt das ihm zustehende Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund.

Totalverlustrisiko / Maximalrisiko:

Risiken der Haftung des Anlegers, der Haftung nach §§ 30, 31 GmbHG analog, der Fremdfinanzierung und der Steuernachzahlungen können über die Beteiligung (Kommanditeinlage inkl. Ausgabeaufschlag) hinaus zu Vermögensverlusten des Anlegers bis hin zu einer Privatinsolvenz des Anlegers als maximales Risiko führen.

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Investition ein. Er sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Diese können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt, Kapitel 8 „Risiken“ zu entnehmen.

(Stand: 20.11.2017)

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Die Investitionsstrategie des Deutsche Finance Private Fund 12 | Immobilien Global umfasst mittelbare Investitionen in Immobilien, immobilienähnliche Investitionen, Investitionen mit Bezug zum Immobiliensektor sowie Private Equity Real Estate Investments. Die Vermögensgegenstände, in welche der Deutsche Finance Private Fund 12 | Immobilien Global investiert, sind im Wesentlichen Beteiligungen an Zweckgesellschaften, Unternehmen und Geschlossenen AIF aus dem Bereich der Asset-Klasse Immobilien. Investitionen in institutionelle Zielfonds können dabei auch durch den Erwerb von Beteiligungen auf dem Zweitmarkt (sog. Secondaries) erfolgen.

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Ausschüttungsprognose1)

Für den Deutsche Finance Private Fund 12 ist keine detaillierte Ausschüttungsprognose verfügbar

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Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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