DF Deutsche Finance Private Fund 11 – Infrastruktur Global

DF Deutsche Finance Private Fund 11 – Infrastruktur Global

Mit dem DF Deutsche Finance Private Fund 11 erhalten Sie Zugang zu lukrativen Investitionen in der Assetklasse Infrastruktur

DF Deutsche Finance Private Fund 11
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus Deutsche Finance
Emissionstyp Infrastruktur, AIF
Kategorie Infrastruktur
Laufzeit 15 Jahre
Mindestbeteiligung 5.000 EUR
Eigenkapitalanteil 100%
Substanzquote 84,50%
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) 5% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 165% / 146%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: Januar 2017)
wAI
(Stand: Februar 2018)
Beitritt
(Stand: Februar 2018)

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Kurzportrait: DF Deutsche Finance Private Fund 11

Die Assetklasse Infrastruktur steht bei finanzstarken institutionellen Investoren zur Zeit im Fokus. Laut Schätzungen der OECD wird der weltweit kumulierte Infrastrukturbedarf bis 2030 auf über 65 Billionen USD ansteigen. Durch den DF Deutsche Finance Private Fund 11 investieren Privatanleger gemeinsam mit institutionellen Investoren weltweit in diese lukrative Assetklasse. Ein Novum des Fonds ist die Wahlmöglichkeit unterschiedlicher Anteilsklassen: Sie können wählen zwischen der „Strategie Ausschüttung“ (Beitritt ab 5.000 EUR, 5% p.a.1), 165% Gesamtmittelrückfluss1)) und der „Strategie Zuwachs“ (Ersteinlage + ratierliche Einlage ab 25 EUR monatlich, 5% p.a.1), 146% Gesamtmittelrückfluss1)).

Details: DF Deutsche Finance Private Fund 11

  • Privatanleger erhalten Zugang zu lukrativen Investitionen in der Assetklasse Infrastruktur
  • Infrastruktur ist das Rückgrad moderner Volkswirschaften
  • Laut Schätzungen der OECD wird der weltweit kumulierte Infrastrukturbedarf bis 2030 auf über 65 Mio. USD ansteigen

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

Deutsche Finance Private Fund 11: Ratings und Auszeichnungen
(Ausführliche Infos finden Sie unter Downloads)
Emittentin
DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 11 – Infrastruktur Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
DF Deutsche Finance Investment GmbH

Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A., Germany Branch (vormals CACEIS Bank Deutschland GmbH)

Fondsvolumen
36.750.000 EUR

Zeichnungskapital
35.000.000 EUR

Agio
1.750.000 EUR

Fremdkapital
0,00 EUR

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

G.U.B.-Analyse (Stand: November 2017)
k-mi: "Infrastrukturportfolio mit 5 % Ausschüttung" (Stand: März 2017)

Zeichnungsunterlagen

Prospektwegweiser (Stand: August 2017)
Faktenblatt (Stand: März 2018)
Broschüre (Stand: Januar 2017)
Prospekt (Stand: Januar 2017)
Erste Aktualisierung des Verkaufsprospekts (Stand: April 2017)
Nachtrag Nr. 1 (Stand: April 2017)
wAI (Stand: Februar 2018)
Geschäftsbericht 2016 (Stand: Juni 2017)
Geschäftsbericht 2017 (Stand: Juni 2018)
Beitritt (Stand: Februar 2018)

Investoren-News

Investoren-News 11/2017 (Stand: Oktober 2017)

Deutsche Finance Asset Management-News

Asset Management-News 79 (Stand: Oktober 2017)

Über die Deutsche Finance

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Wesentliche Risiken und Chancen

Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in den PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global birgt neben der Chance auf Erträge auch Verlustrisiken.

Folgende Risiken können die Wertentwicklung des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens erleidet. Die Beteiligung an dieser Anlage ist nur im Rahmen einer geeigneten Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.

Geschäftsrisiko / spezifische Risiken der Vermögensgegenstände / Blind Pool Risiko / Schlüsselpersonenrisiko:

Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investitionen des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers in den PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global kann nicht vorhergesehen werden. Weder die KVG noch der PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global können Höhe und Zeitpunkte von Rückflüssen prognostizieren oder gar zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere von der Entwicklung der jeweiligen Infrastrukturmärkte, der wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in den jeweiligen Auslandsmärkten sowie der Währungsentwicklung, welche nicht vorhersehbar ist.

Konzeptionsgemäß ist der PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes nicht investiert (sog. Blind Pool) und somit noch nicht nach dem Grundsatz der Risikomischung investiert, insofern besteht ein erhöhtes Ausfallrisiko mangels Risikomischung. Die Investition und Auswahl geeigneter Investitionsprojekte erfolgt unter Beachtung der vorstehend aufgeführten Investitionskriterien. Es ist nicht auszuschließen, dass institutionelle Zielfonds, die den qualitativen und wirtschaftlichen Anforderungen des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global entsprechen, nicht in ausreichender Anzahl oder nicht im geplanten zeitlichen Rahmen verfügbar sind. Dies hätte zur Folge, dass die Investitionen nicht wie geplant, insbesondere nicht mit der geplanten Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden können. Änderungen (auch möglicherweise rückwirkende) von Rechtsvorschriften, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis der Aufsichtsbehörden können sich zum Nachteil des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global auswirken und die Erträge aus der Beteiligung oder ihre Werthaltigkeit vermindern.

Der Erfolg hängt auch von den Fähigkeiten der KVG und der Qualität der Dienstleistungen der Vertragspartner sowie entsprechender Schlüsselpersonen der jeweiligen institutionellen Zielfonds ab. Der Verlust von diesen Schlüsselpersonen kann sich negativ auf die Entwicklung der Beteiligung auswirken. Ebenso können Fehlentscheidungen bei der Portfolioverwaltung zu Mindereinnahmen oder Mehrkosten mit der Folge einer Verschlechterung der Liquiditätssituation führen. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich verändern und / oder negative Auswirkungen auf den Ertrag des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global und der Anleger haben.

Insolvenzrisiko / Fehlende Einlagensicherung:

Der PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global, kann bei geringeren oder keinen Einnahmen und/oder höheren Ausgaben als erwartet, zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Es besteht dadurch für den Anleger das Risiko des Totalverlustes der Kommanditeinlage und des Ausgabeaufschlags, da der PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Fremdfinanzierung:

Die Investitionen des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global bzw. die institutionellen Zielfonds, an denen sich der PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global beteiligt, können teilweise mit Fremdkapital finanziert werden. Diese Fremdkapitalverbindlichkeiten sind unabhängig von der wirtschaftlichen Situation des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global zu bedienen. Durch den Einsatz von Fremdkapital kann sich die Rentabilität der Investition bzw. der Zielinvestition erhöhen; bei negativem Verlauf führt der im Rahmen der Darlehensaufnahme zu leistende Kapitaldienst dazu, dass das Eigenkapital schneller aufgezehrt wird. Auch wirken sich Wertschwankungen, d. h. Wertsteigerungen ebenso wie Wertminderungen, stärker auf den Wert der Beteiligung aus (sog. Hebeleffekt oder Leverage).

Allgemeines Haftungsrisiko:

Anleger, die als Direktkommanditisten an dem PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global beteiligt sind, haften direkt gegenüber Gläubigern des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global, maximal in Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage von 1 % der Pflichteinlage. Die Hafteinlage der Treuhandkommanditistin beträgt 1.000 EUR, ist unveränderlich und wird durch die Erhöhung oder Herabsetzung der Pflichteinlage nicht verändert. Anleger, die als Treugeber beteiligt sind, haften nicht unmittelbar. Sie sind durch ihre Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Treuhandkommanditistin den Direktkommanditisten jedoch wirtschaftlich gleichgestellt und haften somit indirekt. Sofern die Hafteinlage geleistet ist, ist darüber hinaus eine persönliche Haftung des Anlegers ausgeschlossen.

Daneben ist eine Haftung des Anlegers gegenüber dem PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global („Innenhaftung“) zu berücksichtigen, soweit der Anleger Auszahlungen erhalten hat, die nicht durch entsprechende Gewinne des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global gedeckt sind und somit zu einer materiellen Unterkapitalisierung der Komplementärin des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global führen. Diese Haftung im Innenverhältnis ist nicht auf die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage begrenzt. Die persönliche Haftung des Anlegers kann dann wieder aufleben, wenn der PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global Auszahlungen an den Anleger vornimmt, die nicht durch entsprechende Gewinne gedeckt sind und damit Teile der Einlage des Anlegers an diesen zurückzahlt werden. Soweit dadurch die Einlage unter die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage sinkt, haftet der Anleger bis maximal in der Höhe der Hafteinlage.

Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen und kann auch nicht durch Gesellschafterbeschluss begründet werden.

Eingeschränkte Fungibilität und Übertragbarkeit:

Für die Anteile des PRIVATE Fund 11 | Infrastruktur Global existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine Veräußerung ist grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über so genannte Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und der Zustimmungsbedürftigkeit der Komplementärin zum Verkauf, ist ein Verkauf jedoch stark eingeschränkt und in keiner Weise sichergestellt. Der Anleger hat kein Recht, seine Beteiligung zurückzugeben oder ordentlich zu kündigen. Davon unberührt bleibt das ihm zustehende Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund.

Totalverlustrisiko / Maximalrisiko:

Risiken der Haftung des Anlegers, der Haftung nach §§ 30, 31 GmbHG analog, der Fremdfinanzierung und der Steuernachzahlungen können über die Beteiligung (Kommanditeinlage inkl. Ausgabeaufschlag) hinaus zu Vermögensverlusten des Anlegers bis hin zu einer Privatinsolvenz des Anlegers als maximales Risiko führen.

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Investition ein. Er sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Diese können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt, Kapitel 8 „Risiken“ zu entnehmen.

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Die Investitionen des DF Deutsche Finance Private Fund 11 – Infrastruktur Global erfolgen (mittelbar oder unmittelbar) in institutionelle Zielfonds mit einer nachvollziehbaren Investmentstrategie. Mit dem PRIVATE Fund 11 werden Ihnen als Privatanleger Zugangswege zu exklusiven Infrastrukturinvestments ermöglicht, die sonst nur Institutionellen Investoren mit einem permanenten Kapitalanlagebedarf in Millionenhöhe zugänglich und vorbehalten sind. Kapitalbündelung und überdurchschnittlich hohe Qualitätsstandards in allen Phasen des Investitionsprozesses versetzen den PRIVATE Fund 11 in die Lage, einen weitaus effizienteren Wirkungsgrad zu erzielen, als Investitionen in konventionelle Anlageprodukte aus dem Privatkundenumfeld.

Assetklasse Infrastruktur

Infrastruktur hat sich in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte in vielen Ländern als eigene, stark wachsende Anlageklasse etabliert. Heute werden notwendige Investitionen in öffentliche Infrastrukturprojekte in zunehmendem Maße privatwirtschaftlich oder in Kombination mit der öffentlichen Hand finanziert. Infrastrukturen sind das Rückgrat moderner Volkswirtschaften. Funktionierende Straßennetze, Autobahnen, Flughäfen, Krankenhäuser oder eine solide Stromversorgung sind Voraussetzung für Erfolg und Wachstum in einer von Globalisierung geprägten Gesellschaft.

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Ausschüttungsprognose1)

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Ausschüttungsprognose: Deutsche Finance Private Fund 11

Gesamtauszahlung: 65,00%
Veräußerungserlös: 100,00%
Gesamtmittelrückfluss: 165,00%
Prognosewert (vor Steuern)

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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