FLEX Fonds Select 1

FLEX Fonds Select 1

FLEX Fonds Select 1: Einzelhandelsimmobilien an Top-Standorten mit namhaften, langfristigen Mietern

FLEX Fonds Select 1
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus FLEX Fonds
Emissionstyp Immobilienfonds, AIF
Kategorie Inland, Gewerbe
Laufzeit ca. 13 Jahre
Mindestbeteiligung 10.000 EUR
Eigenkapitalanteil 46,80%
Substanzquote 92,60%
Besteuerung Vermietung und Verpachtung
Auszahlungen1) bis 4,50% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 155%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: Juni 2016)
wAI
(Stand: Juni 2017)
Beitritt
(Stand: Juni 2016)

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Kurzportrait: FLEX Fonds Select 1

Der FLEX Fonds Select 1 ist der erste geschlossene Publikums-AIF aus dem Hause FLEX Fonds und gleichzeitig auch der Beginn einer neuen Produktlinie. Die Produktlinie „Select“ bedeutet, dass FLEX Fonds innerhalb eines Alternativen Investmentfonds (AIF) eine konsequente Auswahl korrespondierender Projekte / Objekte trifft. Beim FLEX Fonds Select 1 liegt der Schwerpunkt auf Einzelhandelsimmobilien in sogenannten Mittelzentren in hervorragender 1-a-Mikrolage (zentral) mit einer soliden Mieterstruktur und langfristigen Mietverträgen. Die Nachhaltigkeit der Erträge soll auch durch die Auswahl von Standorten im wirtschaftsstarken Baden-Württemberg unterstrichen werden.

Details: FLEX Fonds Select 1

  • Stabile, regelmäßige Ausschüttungen aus Mieterträgen
  • Bonitätsstarker Mietermix sorgt für stabile Ertragslage
  • Konservative Prognoseberechnung
  • Sorgfältig ausgewählte Investitionsstandorte
  • Erfahrenes Emissionshaus mit über 25 Jahre Marktpräsenz

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

FLEX Fonds Select: 1 Ratings und Auszeichnungen
(Ausführliche Infos finden Sie unter Downloads)
Emittentin
FLEX Fonds Select 1 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
FLEX Fonds Invest AG Kapitalverwaltungsgesellschaft, Schorndorf

Verwahrstelle
CACEIS Bank Deutschland GmbH, München.

Fondsvolumen
37.824.750 EUR

Zeichnungskapital
17.300.000 EUR

Agio
864.750 EUR

Fremdkapital
19.660.000 EUR

Einkunftsart
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

Dextro-Stabilitätsanalyse (Stand: Juni 2016)

Zeichnungsunterlagen

2-Seiter (Stand: August 2017)
Info-Brevier (Stand: Juli 2016)
Prospekt (Stand: Juni 2016)
Nachtrag Nr.1 (Stand: Juni 2017)
wAI (Stand: Juni 2017)
Geschäftsbericht 2014 (Stand: Juli 2016)
Geschäftsbericht: Anmerkungen (Stand: August 2016)
Jahresbericht 2016 (Stand: Juni 2017)
Beitritt (Stand: Juni 2016)

Über FLEX fonds

FLEX fonds Performance-Bericht 2015

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Wesentliche Risiken und Chancen

Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) sowie den ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschüssen des AIF gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in den AIF birgt neben der Chance auf Ausschüttungen und Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Unter anderem können folgende Risiken die Wertentwicklung des AIF und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens erleidet.

Geschäftsrisiko / Spezifische Risiken der Vermögensgegenstände

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung. Deren wirtschaftlicher Erfolg hängt maßgeblich von den zu tätigenden Investitionen ab und kann nicht vorhergesehen werden. Weder der AIF noch die KVG können Höhe und Zeitpunkt der an die Anleger zu leistenden Zuflüsse zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab, insbesondere der Entwicklung der Investitionsobjekte der jeweiligen Märkte, welche nicht vorhersehbar ist. Die Erträge des AIF können insbesondere infolge von Leerständen oder zahlungsunfähigen Mietern sinken oder ausfallen. Objektstandorte können an Attraktivität verlieren, so dass nur noch geringere Mieten und Verkaufserlöse erzielbar sind. Die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Immobilien kann teurer werden als geplant. Die Immobilien selbst können durch Feuer, Sturm oder andere Ereignisse beschädigt werden. Ihr Wert kann auch, z. B. wegen nicht erkannter unvorhergesehener Altlasten oder Baumängel, sinken. Es können zudem ungeplante Kosten für Mieterakquisitionen anfallen. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich verändern und negative Auswirkungen auf den Ertrag des AIF haben.

Investitionsrisiko

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen die konkreten zu erwerbenden Immobilien noch nicht fest. Es besteht das Risiko, dass der Immobilienmarkt zum geplanten Erwerbszeitpunkt nicht ausreichend Investitionsmöglichkeiten bietet, die geplanten Investitionen also unter Umständen nicht, nur teilweise und / oder verzögert ausgeführt werden können. Ebenso kann die Reduzierung des Investitionsvolumens auf ein geringeres Maß nicht ausgeschlossen werden. Dann wären die prognostizierten Ausschüttungen und Liquidationserlöse nicht realisierbar. Die Anleger könnten einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihrer Kapitaleinlage erleiden.

Fremdfinanzierung

Der AIF finanziert die unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Immobilien planmäßig zum Teil mit Fremdkapital, z. B. mit Darlehen. Ob Fremdkapital in der geplanten Höhe aufgenommen werden kann, ist nicht sichergestellt. Das Fremdkapital ist unabhängig von der Einnahmesituation des AIF zu bedienen. Durch die Fremdfinanzierung erhöht sich bei positivem Verlauf des AIF dessen Rentabilität, bei negativem Verlauf führen die laufenden Zins- und Tilgungsforderungen dazu, dass das Eigenkapital des AIF schneller aufgezehrt wird. Auch wirken sich Wertschwankungen, d. h. Wertsteigerungen ebenso wie Wertminderungen, stärker auf den Wert der Investitionen aus (sogenannter Hebeleffekt oder Leverage).

Insolvenzrisiko / Fehlende Einlagensicherung

Der AIF kann insolvent werden, also zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der AIF geringere Einnahmen und / oder höhere Ausgaben als erwartet zu verzeichnen hat. Die Insolvenz des AIF kann zum Verlust der Einlage des Anlegers führen, da der AIF keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Allgemeines Haftungsrisiko

Anleger, die als Direktkommanditisten am AIF beteiligt sind, haften unmittelbar gegenüber Gläubigern des AIF in Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Anleger, die als Treugeber am AIF beteiligt sind, haften zwar nicht unmittelbar. Sie sind durch die Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Treuhandkommanditistin den Kommanditisten jedoch wirtschaftlich gleichgestellt und haften somit indirekt. Die Haftsumme entspricht 1 % der Pflichteinlage (ohne Ausgabeaufschlag). Hat der Anleger seine Beteiligungssumme mindestens in Höhe dieser Haftsumme geleistet, erlischt seine persönliche Haftung; sie kann wieder aufleben, soweit der Anleger Zahlungen von dem AIF erhalten hat, die eine Rückgewähr der Haftsumme darstellen. Daneben ist eine Rückzahlungspflicht des Anlegers gegenüber dem AIF („Innenhaftung“) zu berücksichtigen, soweit der Anleger Auszahlungen erhalten hat, die nicht durch entsprechende Gewinne des AIF gedeckt sind und somit zu einer materiellen Unterkapitalisierung der Komplementär-Gesellschaft des AIF führen (Haftung analog §§ 30, 31 GmbHG ). Diese Innenhaftung ist nicht auf die im Handelsregister eingetragene Haftsumme begrenzt. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen und kann auch nicht durch Gesellschafterbeschluss begründet werden.

Eingeschränkte Handelbarkeit / Fungibilität

Eine Veräußerung des Anteils durch den Anleger ist zwar – mit Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin zum Ablauf eines Kalenderjahres – grundsätzlich möglich, insbesondere über sog. Zweitmarktplattformen. Aufgrund des geringen Handelsvolumens sind diese mit einem funktionierenden Markt, wie z. B. den Aktienbörsen, nicht vergleichbar, ein Verkauf des Anteils also nicht sichergestellt.

Maximales Risiko

Risiken der Haftung des Anlegers gem. §§ 30, 31 GmbHG analog („Innenhaftung“ – siehe oben „Allgemeines Haftungsrisiko“), einer individuellen Fremdfinanzierung der Beteiligungssumme und von Steuernachzahlungen können über die Beteiligungssumme (Einlage zzgl. Ausgabeaufschlag) hinaus zu Vermögensverlusten des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers als maximalem Risiko führen.

Weiteres Risiko

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement ein. Er sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Diese können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden. Eine ausführlichere Darstellung der Risiken ist dem Verkaufsprospekt unter Kapital VI „Risiken“ zu entnehmen.

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Der FLEX Fonds Select 1 investiert planmäßig in mindestens drei Immobilien in Deutschland mit einem Gesamtvolumen in Höhe von geplanten rund 38 Mio. EUR. Alle geplanten Objekte sind Neubauten oder befinden sich in neuwertigem Zustand. Alle Immobilien liegen in Wachstumsregionen mit sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Das geplante Immobilien-Portfolio:

  1. Bühler Tor, Hauptstraße 83-87/Rheinstraße 1, 77815 Bühl/Baden
    Gesamtinvestition: EUR 6,11 Mio.
  2. ACTIV-Center Laupheim, Biberacher Straße, Ecke Mittelstraße, 88471 Laupheim
    Gesamtinvestition EUR 11,87 Mio.
  3. Objekt, n.n.
    Gesamtinvestition 16,25 Mio.

Die Immobilien liegen bevorzugt in zentraler Innenstadt-Lage mit guter Verkehrsanbindung. Mit allen bestehenden Mietern wurden langfristige Mietverhältnisse abgeschlossen. Die Grundlage für eine dauerhaft positive Ertrags- und Wertentwicklung ist somit gegeben.

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Ausschüttungsprognose: FLEX Fonds Select 1

Gesamtauszahlung: 52,40%
Veräußerungserlös: 102,60%
Gesamtmittelrückfluss: 155,00%
Prognosewert (vor Steuern)

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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