Der WealthCap Private Equity 20

Eine Investition mit dem Pionier und Qualitätsführer in Sachen Private-Equity in Deutschland

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WealthCap Private Equity 20
Geschlossen
Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus WealthCap
Emissionstyp Private Equity, AIF
Kategorie Zielfonds
Laufzeit 12 Jahre
Mindestbeteiligung 250.000 EUR
Eigenkapitalanteil 100%
Substanzquote 92,10%
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) 11% IRR p.a. (Ausgangsszenario)
Gesamtmittelrückfluss1) 166% (Ausgangsszenario)
Agio2) 2% Hinweis
Angebot geschlossen

Kurzportrait: WealthCap Private Equity 20

Der WealthCap Private Equity 20 investiert in ein Portfolio von Beteiligungen an Zielfonds, die direkt oder indirekt in Private-Equity-Unternehmensbeteiligungen im Segment Buy-out investieren. Buy-out ist ein Teilbereich von Private Equity und bezeichnet eine bestimmte Form des Unternehmenskaufs. Im Regelfall erwerben Investoren eine Mehrheitsbeteiligung eines nicht börsennotierten Unternehmens, um diese nach einer gewissen Zeit wieder zu verkaufen. Das Unternehmen erhält auf diese Weise Zugang zu Kapital und Know-how, um sich weiterentwickeln zu können. Es ist geplant, die Zielfondsbeteiligungen mittelbar über eine Zweckgesellschaft zu halten.

Details: WealthCap Private Equity 20

  • Investition mit dem Pionier und Qualitätsführer in Sachen Private-Equity in Deutschland
  • Investitionen in Private-Equity-Zielfonds renommierter und langjähriger Partnern
  • Zugang zu etablierten großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen auch für Privatanleger
  • Breite Steuung durch Zielfonds-Investitionen in verschiedenen Branchen, Ländern und zu unterschiedlichen Zeitpunkten
  • Konservativ kalkulierte Sachwertbeteiligung
Emittentin
WealthCap Private Equity 20 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in München

Verwahrstelle
State Street Bank GmbH, München

Fondsvolumen
k. A.

Zeichnungskapital
k. A.

Agio

Fremdkapital
k. A.

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Risikohinweise

Wesentliche Risiken
Mit der Anlage in die Investmentgesellschaft sind neben der Chance auf Wertsteigerungen und Ausschüttungen auch Verlustrisiken verbunden. Folgende Risiken können die Wertentwicklung der Investmentgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals und des Ausgabeaufschlags erleidet.

Anlagerisiken/Blind Pool

Das wirtschaftliche Ergebnis der Investmentgesellschaft ist insbesondere davon abhängig, dass die Zielfonds die von ihnen gehaltenen Vermögenswerte gewinnbringend auswählen, verwalten und veräußern. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die Investmentgesellschaft aus ihrer Investitionstätigkeit Gewinne erzielen bzw. Verluste vermeiden wird oder dass Gewinnzuweisungen und Ausschüttungen an die Anleger vorgenommen werden können. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die konkreten Investitionen der Investmentgesellschaft zum Zeitpunkt des Vertriebsbeginns noch nicht feststehen (Blind Pool).

Insolvenzrisiko/keine Einlagensicherung

Die Investmentgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten, wenn sie geringere Einnahmen erzielt und/oder höhere Ausgaben tätigt als erwartet. Eine daraus folgende Insolvenz der Investmentgesellschaft kann zum Verlust der Einlage des Anlegers (samt Ausgabeaufschlag) führen, da die Investmentgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Fremdwährungsrisiko

Aufgrund von Wechselkursschwankungen können die Einnahmen der Zielfonds, die Investitionen in einer Fremdwährung vorgenommen haben, schwanken, was sich negativ auf die Ausschüttungen an die Investmentgesellschaft und auf die Rendite des Anlegers auswirken kann. Auch bei Investitionen in einen in einer Fremdwährung geführten Zielfonds können bei Ausschüttungen Wechselkursschwankungen auftreten und Kosten für den Umtausch der Fremdwährung entstehen.

Spezifische Risiken der Anlageklasse
Private Equity (Unternehmensbeteiligungen)

Mit der Investition der Investmentgesellschaft in die Anlageklasse Private Equity (Unternehmensbeteiligungen) sind besondere Risiken verbunden. Die Rentabilität der Beteiligung an einem Zielfonds, der direkt oder indirekt in Unternehmensbeteiligungen investiert, hängt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung der von dem Zielfonds gehaltenen Portfoliounternehmen und damit auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens und des Marktes, in dem es tätig ist, lässt sich mitunter nur schwer abschätzen. Dies gilt umso mehr, als dass Zielfonds unter Umständen auch in weniger etablierte Unternehmen investieren, die auf sich in der Entwicklung befindlichen Märkten tätig sind. Treten hierbei nicht die Erwartungen des Zielfondsmanagements ein, führen Minderungen des erzielbaren Veräußerungserlöses auf Ebene des Zielfonds zu einer Verschlechterung des Ergebnisses der Investmentgesellschaft. Die Zielfonds erhalten für das von ihnen in die Portfoliounternehmen investierte Kapital i. d. R. weder Sicherheiten noch regelmäßige Zahlungen, wie etwa Zinszahlungen oder Dividenden. Sie sind deshalb in besonderem Maße von den Veräußerungserlösen abhängig.

Illiquidität und beschränkte Handelbarkeit

Eine Veräußerung des Anteils durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über sog. Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und des Erfordernisses einer Zustimmung durch die Verwaltungsgesellschaft kann ein Verkauf jedoch ggf. auch gar nicht oder nur mit großen Abschlägen oder unter starken Einschränkungen möglich sein.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt im Kapitel „Die Investmentgesellschaft“ im Abschnitt „Wesentliche Risiken“ zu entnehmen.

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Der WealthCap Private Equity 20 investiert über sogenannte Zielfonds, die ansonsten institutionellen Anlegern wie z. B. Pensionskassen, Staatsfonds, Versicherungen und Banken vorbehalten sind. Als Anleger nehmen Sie damit an der wirtschaftlichen Entwicklung von außerbörslichen europäischen Unternehmen teil.

Nur namhafte Beteiligungsgesellschaften, die seit mindestens zehn Jahren im Bereich Private Equity tätig sind und mindestens zwei Zielfonds aufgelegt haben, werden aufgenommen.

Der Zielfonds plant

  • ein Portfolio von mindestens zehn Beteiligungen
  • überwiegend in Portfoliounternehmen zu investieren, die bereits ein etabliertes Geschäftsmodell entwickelt haben
  • überwiegend Mehrheitsbeteiligungen einzugehen – oder er übt wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung und die Strategie des Portfoliounternehmens aus

Die Zielfondsmanager investieren auch persönlich substanziell in die beratenen Zielfondsfonds.

Generell arbeitet WealthCap nur mit Partnern zusammen, die sie gut kennt, die über eine ausgewiesene Expertise verfügen und eine positive Leistungsbilanz vorweisen können.

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen wenigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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